بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دونغقوان الريفية التجارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٣٦٠ | ٢٠٬٥٨٠ | ٥٧٬٥٣٧ | ٤١٬٤٠٤ | ١٦٬١١٣ | ٥١٬٥٠٠ | ١٢٬٠٨٩ | ٥٬٠٥٦ | ٤٦٬٩٧٠ | ٥٠٬٩٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٤ | ١٧٩٫٥٨ | ٢٨٫٠٤ | ٦١٫٠٨ | ٢١٩٫٦١ | ٧٦٫٥٣ | ٥٨٫١٨ | ٨٢٩٫٠٣ | ٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٥٠ | ٣٥٧٫٨٤ | ١٬٣٤٠٫٩٥ | ٨٧٠٫٠٨ | ٩٩٦٫١٨ | ١٬٠٢٠٫١٦ | ٣٦٨٫٨١ | ٣٧٨٫٩٠ | ٧٣٨٫٧٠ | ١٬٢٢٦٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٠٣ | ٨٬٣٣٩ | ٨٬٦٩٢ | ١٠٬٢٧٩ | ٢٠٬٠٢٨ | ١٥٬٠٤١ | ٢٢٬٧٩٦ | ١٣٬٩٥٣ | ٢٢ | ٢٬٩٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٥٥ | ٤٫٢٣ | ١٨٫٢٧ | ٩٤٫٨٤ | ٢٤٫٩٠ | ٥١٫٥٦ | ٣٨٫٧٩ | ١٠٠٫١٦ | ١٣٬٢٩٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٠١ | ١٤٥٫٠٠ | ٢٠٢٫٥٦ | ٢١٦٫٠١ | ١٬٢٣٨٫١٨ | ٢٩٧٫٩٤ | ٦٩٥٫٤٦ | ١٬٠٤٥٫٦٩ | ٠٫٣٥ | ٧١٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬١٧٦ | ٣٤٬٩٧٥ | ٦٢٬١٧٦ | ٤٦٬٨٨٧ | ٣٧٬٦٤١ | ٦١٬٤٨٠ | ٣١٬٥٩٢ | ١٧٬٦٧٥ | ٤٠٬٥٧٢ | ٤٣٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٢ | ٧٧٫٧٧ | ٢٤٫٥٩ | ١٩٫٧٢ | ٦٣٫٣٣ | ٤٨٫٦١ | ٤٤٫٠٥ | ١٢٩٫٥٤ | ٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٣٣ | ٦٠٨٫١٥ | ١٬٤٤٩٫٠٥ | ٩٨٥٫٣٠ | ٢٬٣٢٧٫١٢ | ١٬٢١٧٫٨٥ | ٩٦٣٫٨٢ | ١٬٣٢٤٫٦٧ | ٦٣٨٫٠٨ | ١٬٠٥٥٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٦٬٠٠٤ | ٥٬٧٥١ | ٤٬٢٩١ | ٤٬٧٥٩ | ١٬٦١٨ | ٥٬٠٤٨ | ٣٬٢٧٨ | ١٬٣٣٤ | ٦٬٣٥٨ | ٤٬١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ١٧٤٫٦١ | ١٠٫٩١ | ١٣٣٫٩٩ | ٤١٢٫١٠ | ٣٥٫٠٧ | ٥٩٫٢٩ | ٣٧٦٫٥٣ | ٣٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
