بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشجيانغ ليبموتور للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٢ | ١٬٠١٩ | ١٬٢٦٥ | ١٬٣٠١ | ٢٬٤٠٠ | ١٬٩٣٩ | ١٬٦٦٧ | ١٬٠٨٢ | ١٬١٣٩ | ١٬١٩٧ | ٤٬٨٣٤ | ٨٬٤٧١ | ٩٬٧٦٦ | ١١٬٠٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٧ | ٢٤٫٢١ | ٢٫٨٣ | ٨٤٫٤٦ | ١٩٫٢١ | ١٤٫٠٢ | ١٦٤٫٨٩ | ٥٫٣٥ | ٥٫٠٨ | ٣٠٣٫٧٢ | ٧٥٫٢٣ | ١٥٫٢٩ | ١٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٧٫٨٦ | ٢٤٫٠٤ | ٣٥٫٧٤ | ٤٦٫٥٠ | ٩١٫٩١ | ٧٠٫٤٦ | ٤١٫٥٧ | ٢٢٫٦٢ | ٣٣٫١٦ | ٥٧٫٣٠ | ٢٩٦٫٢٦ | ١٥٨٫٢٤ | ٢٤١٫٥٧ | ٤٠٤٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٧ | ٣٬٠٠٣ | ١٣٠ | ١٬٦٠٢ | ١٬٢٩٢ | ٢٬٠٩٨ | ١٬٣٦٧ | ٤٬٨٦٠ | ٥٬٧٨٨ | ٦٬٧١٦ | ١٠٬٠١٩ | ١٣٬٣٢٣ | ١٤٬٨٣١ | ١٦٬٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٢٫١٠ | ٩٥٫٦٧ | ١٬١٣١٫٨٠ | ١٩٫٣٨ | ٦٢٫٤٤ | ٣٤٫٨٦ | ٢٥٥٫٥٩ | ١٩٫٠٩ | ١٦٫٠٣ | ٤٩٫١٩ | ٣٢٫٩٧ | ١١٫٣٢ | ١٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٩١ | ٧٠٫٨٨ | ٣٫٦٧ | ٥٧٫٢٦ | ٤٩٫٤٧ | ٧٦٫٢٦ | ٣٤٫٠٩ | ١٠١٫٦٣ | ١٦٨٫٤٥ | ٣٢١٫٣٧ | ٦١٤٫٠٥ | ٢٤٨٫٨٨ | ٣٦٦٫٨٦ | ٥٩٧٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢٤ | ٨٬٢٥٩ | ٤٬٩٣٥ | ٥٬٧٠٣ | ٦٬٣٥٥ | ٦٬٨٤٠ | ٧٬٠٩٣ | ٨٬٥٥٢ | ٨٬٠٧٤ | ٧٬٥٩٦ | ٣٬٥٤٦ | ٥٠٣ | ١٬٠٢٣ | ٢٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٤٫٠١ | ٤٠٫٢٤ | ١٥٫٥٤ | ١١٫٤٥ | ٧٫٦٣ | ٣٫٦٩ | ٢٠٫٥٦ | ٥٫٥٩ | ٥٫٩٢ | ٥٣٫٣١ | ١١٤٫٢٠ | ٣٠٣٫٢١ | ١٤٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٠٫٨١ | ١٩٤٫٩٢ | ١٣٩٫٤٢ | ٢٠٣٫٨١ | ٢٤٣٫٤١ | ٢٤٨٫٦٢ | ١٧٦٫٩٠ | ١٧٨٫٨٢ | ٢٣٤٫٩٧ | ٣٦٣٫٤٩ | ٢١٧٫٣٤ | ٩٫٤٠ | ٢٥٫٣١ | ٩٣٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٠٥ | ٤٬٢٣٧ | ٣٬٥٤٠ | ٢٬٧٩٨ | ٢٬٦١١ | ٢٬٧٥١ | ٤٬٠١٠ | ٤٬٧٨٢ | ٣٬٤٣٦ | ٢٬٠٩٠ | ١٬٦٣٢ | ٥٬٣٥٣ | ٤٬٠٤٣ | ٢٬٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٬١٣٩٫٨٥ | ١٦٫٤٥ | ٢٠٫٩٦ | ٦٫٦٨ | ٥٫٣٨ | ٤٥٫٧٣ | ١٩٫٢٧ | ٢٨٫١٥ | ٣٩٫١٨ | ١٧٨٫٠٨ | ٢٢٨٫٠٧ | ٢٤٫٤٨ | ٣٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
