بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أديكون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٢ | ٥٦٤ | ٨٩٣ | ٨٩٨ | ٩٠٤ | ٦٤١ | ٣٧٨ | ٢٩٤ | ٢١٠ | ٢٢٠ | ٢٣٠ | ٢٢٩ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٧ | ٥٨٫٢٥ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ٢٩٫١١ | ٤١٫٠٦ | ٢٢٫٢١ | ٢٨٫٥٤ | ٤٫٩٠ | ٤٫٦٧ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٢٦ | ٤٧٩٫٧٨ | ١٥٦٫٢٧ | ١٤٤٫٢٦ | ١٣٤٫٠٨ | ٢٬٧٠٧٫٦٧ | ٥٢٫٣٥ | ٣٦٫٧٧ | ٢٣٫٩٥ | ٥٥٫٦٠ | ٢٧٣٫٠٠ | ٦٧٨٫٩٤ | ١٬٣٥٤٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠١ | ١٩٧ | ٣٣٣ | ٣١٩ | ٣٠٥ | ٢٦٣ | ٢٢٠ | ١٥٣ | ٨٥ | ٦٦ | ٤٧ | ٧٠ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٥٤ | ٦٨٫٩١ | ٤٫٢٦ | ٤٫٤٥ | ١٣٫٩٠ | ١٦٫١٥ | ٣٠٫٦٢ | ٤٤٫١٤ | ٢٢٫٢٨ | ٢٨٫٦٦ | ٤٩٫٠١ | ٣٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩٤ | ١٦٧٫٧٩ | ٥٨٫٣٣ | ٥١٫٢٥ | ٤٥٫٢٤ | ١٬١٠٩٫٦٣ | ٣٠٫٥٢ | ١٩٫١٢ | ٩٫٧٣ | ١٦٫٧٤ | ٥٦٫٠٣ | ٢٠٨٫٦١ | ٥٥٥٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٨ | ٤٧٦ | ٤ | ٢٩ | ٥٥ | ٤٠٨ | ٨٧٠ | ٩٢٨ | ٩٨٦ | ٥٤٤ | ١٠٢ | ١٢٨ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٥٦ | ١٠٠٫٧٨ | ٦٨٦٫٦٢ | ٨٧٫٢٩ | ٨٤٣٫٤٦ | ١١٣٫٤٥ | ٦٫٦٧ | ٦٫٢٦ | ٤٤٫٨٣ | ٨١٫٢٦ | ٢٥٫٥٥ | ٢٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٣٠ | ٤٠٤٫٩٠ | ٠٫٦٥ | ٤٫٧٠ | ٨٫١٤ | ١٬٧٢٣٫٢٨ | ١٢٠٫٦٦ | ١١٦٫٢١ | ١١٢٫٥٦ | ١٣٧٫٤٣ | ١٢٠٫٧٨ | ٣٧٨٫٩٠ | ٩١٤٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٩٢٢ | ١١٨ | ٥٧١ | ٦٢٣ | ٦٧٤ | ٢٤ | ٧٢١ | ٧٩٩ | ٨٧٦ | ٣٩٦ | ٨٤ | ٣٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٧٥ | ٥٨٥٫٨٦ | ٨٫٩٧ | ٨٫٢٣ | ١٠٣٫٥١ | ٢٬٩٤٨٫٦٤ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٧١ | ٥٤٫٨٢ | ١٢١٫٣٢ | ٥٩٫٩٨ | ١٤٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
