بيان التدفق النقدي (TTM)
متاجر AEON (هونج كونج) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢١٩ | ١٬٣١٧ | ١٬٢١٧ | ١٬١١٨ | ١٬٠٧١ | ١٬٠٢٣ | ١٬٠٨٠ | ١٬١٣٨ | ١٬٠٠١ | ٨٦٥ | ٨٨٢ | ٩٠٠ | ٩٢٤ | ٩٤٨ | ٨٢٦ | ٧٠٣ | ٦١٣ | ٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٧٫٥٦ | ٨٫١٨ | ٤٫٢٤ | ٤٫٤٢ | ٥٫٦٠ | ٥٫٣٠ | ١١٫٩٨ | ١٣٫٦١ | ٢٫٠٠ | ١٫٩٦ | ٢٫٧٠ | ٢٫٦٣ | ١٢٫٩١ | ١٤٫٨٣ | ١٢٫٨٥ | ١٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٠٫٥٤ | ١٬٩٥٦٫١٨ | ٦١٬٩٥٤٫٣٠ | ١٬٥٦٨٫٨٩ | ٣٬٤٩٨٫٦٦ | ١٠٬١٧٤٫٨٠ | ١٬٦٥٥٫٤٩ | ٩٤٤٫٣٦ | ٦٨٢٫٢٩ | ٢٠٨٫٩٦ | ٢٠٨٫٤٦ | ٢٠٧٫٩٨ | ٢٣٧٫١٤ | ٢٧٣٫٥١ | ٢٤٠٫٣١ | ٢٠٦٫٥٢ | ٢٠٠٫١٩ | ١٩٢٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٦ | ٢٩٧ | ٢٦٩ | ٢٤١ | ١٢٣ | ٦ | ٤٠ | ٨٥ | ٢٠ | ١٢٦ | ١٨٠ | ٢٣٥ | ٢٤٨ | ٢٦٠ | ١٥٩ | ٥٨ | ٥٣ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٣ | ٩٫٥٥ | ١٠٫٥٦ | ٤٨٫٨١ | ٩٥٫٣٥ | ٧٩٧٫٢٤ | ١١٤٫٣٤ | ١٢٣٫٤٦ | ٥٢٦٫٢٩ | ٤٣٫٤٥ | ٣٠٫٢٩ | ٥٫٤٦ | ٥٫١٨ | ٣٨٫٨٦ | ٦٣٫٥٥ | ٩٫٠٩ | ٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٢٩ | ٤٤١٫٧٨ | ١٣٬٦٩٠٫١٠ | ٣٣٧٫٦٨ | ٤٠٢٫٥٢ | ٥٦٫٨٩ | ٦١٫١٢ | ٧٠٫٩٧ | ١٣٫٦٧ | ٣٠٫٣٤ | ٤٢٫٥٧ | ٥٤٫٢٧ | ٦٣٫٥٤ | ٧٥٫١١ | ٤٦٫٣٣ | ١٧٫٠٤ | ١٧٫٢٣ | ١٧٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٤٢ | ٩٨٨ | ١٬٠٠٧ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٣١ | ١٬٠٣٧ | ١٬٠٥٨ | ١٬٠٧٩ | ١٬٠٧٩ | ١٬٠٧٨ | ١٬٠٦٦ | ١٬٠٥٤ | ١٬٠٤٤ | ١٬٠٣٥ | ١٬٠١٠ | ٩٨٤ | ٨٦٧ | ٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٧ | ١٫٩١ | ١٫٨٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٢٫٠٠ | ١٫٩٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ١٫١٥ | ١٫١٦ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٩ | ٢٫٤٧ | ٢٫٥٤ | ١١٫٩٠ | ١٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٢٫٠٤ | ١٬٤٦٧٫٣٥ | ٥١٬٢٣٢٫٠٦ | ١٬٤٣٩٫٣٦ | ٣٬٣٧٠٫٩٦ | ١٠٬٣١٥٫٤٣ | ١٬٦٢١٫٢٧ | ٨٩٥٫٥٥ | ٧٣٤٫٩٤ | ٢٦٠٫٤٩ | ٢٥١٫٨٥ | ٢٤٣٫٥٨ | ٢٦٨٫٠٣ | ٢٩٨٫٥٤ | ٢٩٣٫٧٤ | ٢٨٨٫٨٦ | ٢٨٣٫٠٧ | ٢٧٥٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢٢٥ | ٦٧ | ٢ | ٧١ | ٣١ | ١٠ | ٦٥ | ١٢٠ | ١٤٧ | ٤١٤ | ٤٢٣ | ٤٣٣ | ٣٩٠ | ٣٤٧ | ٣٤٤ | ٣٤١ | ٣٠٦ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٨٦ | ١٠٢٫٩٢ | ٣٬٥٢٦٫٠٦ | ٥٧٫٠٦ | ١٣٢٫٨٦ | ٥٤٩٫٠٠ | ٨٤٫٥٩ | ٢٢١٫٨٣ | ١٨٢٫٠٨ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ٩٫٩٣ | ١١٫٠٢ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٩ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
