بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوكام للتطوير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٤ | ١٤٨ | ١٧٢ | ١٩٧ | ٢٣٢ | ٢٦٨ | ٤١٤ | ٥٦٠ | ٤٣٤ | ٣٠٩ | ٤٠ | ٢٢٨ | ١٦٠ | ٩٢ | ٨ | ٧٧ | ٢٠٨ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٨ | ١٦٫٥٥ | ١٤٫٢٠ | ١٨٫٠٢ | ١٥٫٢٧ | ٥٤٫٤٨ | ٣٥٫٢٧ | ٢٢٫٤١ | ٢٨٫٨٨ | ٨٦٫٨٩ | ٦٦٢٫٩٦ | ٢٩٫٨٢ | ٤٢٫٥٠ | ٩١٫٨٥ | ١٬١٢٦٫٦٧ | ١٧٠٫٧٨ | ٦٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٢٣ | ٥٨٫٥٠ | ١٥٨٫٢٦ | ٥٦٢٫٨٦ | ٧٦٢٫٣٠ | ١٬٠٣٠٫٧٧ | ٣٠٤٫٤١ | ٢٢٧٫٦٤ | ٤٢٣٫٩٠ | ٧٥٣٫٦٦ | ١١٫٣٨ | ٣٣٫٩٨ | ٢٨٫٩٩ | ٢١٫٢٥ | ٥٫٦٢ | ٤٦٫٣٩ | ٧٧٫٣٧ | ٩١٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٠ | ٢٥٥ | ١٧٨ | ١٠٠ | ٤٠ | ٢١ | ٦ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٣ | ١٦ | ١٠ | ٩ | ٢٨ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣١١٫٦٢ | ٣٠٫٣٩ | ٤٣٫٦٦ | ٦٠٫٥٠ | ١٥٣٫١٦ | ١٢٦٫١٩ | ٤٨١٫٨٢ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ١٨٫٠٦ | ٢٢٫٠٣ | ٢٨٫٢٦ | ٣٩٫٣٩ | ١٩٠٫٠٠ | ٢١١٫١١ | ٦٤٫٢٩ | ١٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٩٧ | ١٠٠٫٧٩ | ١٦٢٫٨٤ | ٢٨٥٫٧١ | ١٢٩٫٥١ | ٨٠٫٧٧ | ٤٫٠٤ | ١٣٫٠١ | ٣٣٫١٧ | ٨٧٫٨٠ | ٨٫٢٩ | ٣٫٤٣ | ٢٫٩٩ | ٢٫٣١ | ٦٫٧٤ | ١٦٫٨٧ | ٣٫٧١ | ٢٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٩ | ١٩٧ | ١٦٥ | ١٣٣ | ٢٠٢ | ٢٧١ | ٢٧٢ | ٢٧٤ | ٢٨٤ | ٢٩٣ | ٣٥٠ | ٤٠٦ | ٣٦٨ | ٣٢٩ | ١٣٤ | ٦٠ | ٥٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١١ | ١٦٫٢٤ | ١٩٫٣٩ | ٥١٫٨٨ | ٣٤٫١٦ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٥ | ١٩٫٢٨ | ١٦٫١٧ | ٩٫٤٨ | ١٠٫٤٨ | ٥٩٫١٢ | ١٤٤٫٦١ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٦٧ | ٧٧٫٨٧ | ١٥١٫٣٨ | ٣٨٠٫٠٠ | ٦٦٢٫٣٠ | ١٬٠٤٢٫٣١ | ٢٠٠٫٣٧ | ١١١٫٣٨ | ٢٧٦٫٥٩ | ٧١٤٫٦٣ | ٩٨٫١٧ | ٦٠٫٥١ | ٦٦٫٥٨ | ٧٥٫٩٨ | ١٠٠٫٧٥ | ٣٦٫١٤ | ١٩٫١١ | ١١٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٣٠٢ | ٢٥٣ | ١٠٩ | ٣٥ | ٣٠ | ٢٦ | ١٣٦ | ٢٤٦ | ١٠٢ | ٤١ | ٣٥٦ | ٦٧١ | ٥٥٢ | ٤٣٣ | ١٣٤ | ١٦٦ | ٢٧٠ | ٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٩ | ٥٦٫٩٢ | ١٣٢٫١١ | ١٢٫٨٦ | ١٤٫٧٥ | ٤٢٣٫٠٨ | ٨٠٫٨٨ | ٥٨٫٣٣ | ١٤٠٫٠٠ | ٧٦٨٫٢٩ | ٨٨٫٤٨ | ١٧٫٧٣ | ٢١٫٥٦ | ٦٩٫١٧ | ٢٢٤٫٣٤ | ٦٢٫٣٥ | ٣٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
