بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شينغفا للألمنيوم القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٠ | ٩٧٣ | ١٬١٢١ | ١٬٢٦٩ | ١٬٣٠١ | ١٬٣٣٣ | ١٬٢٠١ | ١٬٠٦٩ | ٩٣٠ | ٧٩١ | ٧٧٠ | ٧٤٨ | ١٬١٠٧ | ١٬٤٦٧ | ١٬٧٠٩ | ١٬٩٥١ | ١٬٦٨٣ | ١٬٤١٥ | ١٬٤١٥ | ١٬٤١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٩ | ١٥٫١٩ | ١٣٫١٩ | ٢٫٥٣ | ٢٫٤٧ | ٩٫٩٣ | ١١٫٠٢ | ١٣٫٠٠ | ١٤٫٩٤ | ٢٫٦٨ | ٢٫٧٦ | ٤٧٫٩٩ | ٣٢٫٤٣ | ١٦٫٥٠ | ١٤٫١٦ | ١٣٫٧١ | ١٥٫٨٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٥٩٧٫٢١ | ٥٬٣٠٠٫٥٨ | ٣٥٣٫٢٨ | ١٩٤٫٣١ | ١٤٥٫٦٦ | ١١٧٫٦٣ | ١٢٨٫٤٩ | ١٤٥٫٢٣ | ١٩٧٫٢٩ | ٣٨٢٫٦٨ | ١٤٤٫٢٩ | ٨٧٫٠١ | ١١٩٫٦٨ | ١٤٨٫٠٥ | ٣١٨٫٤٠ | ٢٬٣٦١٫٩١ | ١٠٬٥٩٣٫٩٠ | ١٬٢٣٧٫٨٠ | ٩٨٠٫٦٦ | ٨١١٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٦ | ٢١٠ | ٢٩٤ | ٣٧٨ | ٤٩١ | ٦٠٥ | ٧٥٢ | ٩٠٠ | ٨٩٥ | ٨٩٠ | ٨٣٣ | ٧٧٧ | ٨٠٧ | ٨٣٧ | ٨٥٠ | ٨٦٣ | ٨٧٤ | ٨٨٥ | ١٬١١٧ | ١٬٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٠ | ٣٩٫٩٦ | ٢٨٫٥٥ | ٣٠٫٠٥ | ٢٣٫١٠ | ٢٤٫٣٨ | ١٩٫٦٠ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٦٫٣٩ | ٦٫٨٣ | ٣٫٨٧ | ٣٫٧٣ | ١٫٥٧ | ١٫٥٤ | ١٫٢٦ | ١٫٢٥ | ٢٦٫٢١ | ٢٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١١٤٫٨٢ | ١٬١٤٣٫٣٩ | ٩٢٫٦٠ | ٥٧٫٨٤ | ٥٥٫٠٠ | ٥٣٫٣٦ | ٨٠٫٤٨ | ١٢٢٫٢٧ | ١٨٩٫٩٤ | ٤٣٠٫٨٩ | ١٥٦٫٢٨ | ٩٠٫٣٠ | ٨٧٫١٧ | ٨٤٫٤٦ | ١٥٨٫٣٦ | ١٬٠٤٤٫٨٩ | ٥٬٥٠٠٫٠٨ | ٧٧٣٫٦٠ | ٧٧٣٫٦٠ | ٧٧٣٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٤ | ٧٨١ | ٥٠٦ | ٢٣٠ | ٨٩ | ٤٠٩ | ٤٨٤ | ٥٦٠ | ٤٤٣ | ٣٢٧ | ٦١٧ | ٩٠٨ | ٦٣٤ | ٣٥٩ | ٣٢٣ | ١٬٠٠٤ | ٨٢٦ | ٦٤٨ | ٤٤٥ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٩ | ٣٥٫٢٩ | ٥٤٫٥٤ | ١٣٨٫٩٠ | ٣٥٧٫٠٦ | ١٨٫٤٨ | ١٥٫٥٩ | ٢٠٫٨٤ | ٢٦٫٣٢ | ٨٩٫١١ | ٤٧٫١٢ | ٣٠٫٢٦ | ٤٣٫٣٨ | ١٩٠٫٠٢ | ٢١١٫٠٩ | ١٧٫٧٥ | ٢١٫٥٨ | ٣١٫٣٢ | ٤٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٨٥٫٣٠ | ٤٬٢٥٥٫٣٤ | ١٥٩٫٣٣ | ٣٥٫٢٠ | ١٠٫٠١ | ٣٦٫٠٦ | ٥١٫٨٢ | ٧٦٫٠٨ | ٩٤٫٠٥ | ١٥٨٫٠١ | ١١٥٫٧٧ | ١٠٥٫٦٢ | ٦٨٫٤٧ | ٣٦٫٢١ | ٦٠٫١٧ | ١٬٢١٦٫٣٣ | ٥٬٢٠٠٫٤٧ | ٥٦٦٫٥٥ | ٣٠٨٫٣٠ | ١٣٨٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٨ | ٣١٧ | ٦٥٣ | ٨٩٣ | ١٬١٣٣ | ٩٣٥ | ٧٣٦ | ٤٧١ | ٢٠٧ | ٥٣٣ | ٨٦٠ | ٩٢٥ | ٩٩١ | ٥٣٧ | ٨٣ | ١٦ | ١١٤ | ١٤٤ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٢٤ | ١٬٨٢٨٫٣١ | ١٠٥٫٧٩ | ٣٦٫٧٧ | ٢٦٫٨٩ | ١٧٫٥٤ | ٢١٫٢٧ | ٣٥٫٩٦ | ٥٦٫١٥ | ١٥٨٫١٠ | ٦١٫٢٦ | ٧٫٥٩ | ٧٫٠٦ | ٤٥٫٨٣ | ٨٤٫٦١ | ١١٩٫٢٤ | ٦١٩٫٨٣ | ٢٦٫٢١ | ٢٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
