بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة نيو سباركل رول الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٩ | ٦٥٥ | ٦٩١ | ١٦٦ | ٣٥٩ | ٣٥٠ | ٣٤٠ | ٢٣ | ٢٩٣ | ٢٨٦ | ٢٧٨ | ٢٧٩ | ٢٨١ | ٢٢٣ | ١٦٩ | ١١٤ | ١٧٨ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٤ | ٥٫٥٢ | ٧٥٫٩٩ | ٣١٦٫٤٢ | ٢٫٦٢ | ٢٫٦٩ | ٩٣٫١١ | ١٬٣٥٠٫٣٥ | ٢٫٥٦ | ٢٫٦٣ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ٢٠٫٤٢ | ٢٤٫٣٩ | ٣٢٫٢٦ | ٥٥٫٧٦ | ٣٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٩٫٨٢ | ٦٤٤٫٢٧ | ٥٢٩٫٥٨ | ١٤٦٫٨٧ | ٣٧٦٫٠٩ | ١٤٧٬٥٧١٫٧٣ | ٣٥٨٫١٧ | ١٩٫٤٢ | ٢٠٠٫٠٢ | ٣٧٧٫٤٧ | ٥٬٨١٥٫٣١ | ٥٬٢١٣٫٣٨ | ١٬٨٠٩٫٢٧ | ٤٢٠٫٠٧ | ٣٠٣٫٧٨ | ١٩٧٫٢١ | ٧٧٣٫٢٩ | ٢٬٠٢٩٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ١٥٨ | ٢٠١ | ١٣٤ | ٦٧ | ١٥٤ | ٢٤١ | ٢٥١ | ٢٦١ | ١٣٤ | ٧ | ٤ | ١٥ | ٦١ | ٦٤ | ٦٦ | ٤٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٦ | ٢٦٫٦١ | ٣٣٫٤٠ | ٥٠٫١٤ | ١٣٠٫٥٧ | ٥٦٫٦٣ | ٤٫٣٤ | ٤٫١٦ | ٤٨٫٧٥ | ٩٥٫١١ | ١٦٦٫٧٧ | ٢٤٩٫٧٧ | ٣٠٠٫٨٨ | ٤٫١٩ | ٤٫٠٢ | ٣٩٫٢١ | ٦٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٦٧ | ١٥٥٫٨٤ | ١٥٣٫٧٠ | ١١٨٫٢٣ | ٦٩٫٧٥ | ٦٤٬٧٩٧٫٢٦ | ٢٥٣٫١٤ | ٢٠٧٫٦٦ | ١٧٨٫٢٠ | ١٧٦٫٨٩ | ١٣٦٫٨٥ | ٨١٫٥٩ | ٩٨٫٦٥ | ١١٥٫٣٧ | ١١٤٫٩٧ | ١١٤٫٦١ | ١٧٥٫٣٨ | ١٢٠٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٥ | ٤٠٤ | ٣٧٢ | ٦٧ | ٥٠٥ | ٤٩٢ | ٤٧٩ | ١٦٠ | ١٥٨ | ٢١٣ | ٢٦٧ | ٢٧٤ | ٢٨١ | ٣٣٤ | ٢٩٠ | ٢٤٦ | ٢٤٤ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٩ | ٧٫٨٦ | ١١٧٫٩٢ | ٦٥٧٫٩٨ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | ٦٦٫٤٩ | ١٩٨٫٤٦ | ٣٤٫٦٤ | ٢٥٫٧٣ | ٢٫٤٥ | ٢٫٣٩ | ١٩٫١٨ | ١٣٫٢٠ | ١٥٫٢٠ | ٠٫٧٩ | ٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٨٫٠٥ | ٣٩٧٫١٦ | ٢٨٥٫٠٧ | ٥٩٫٠٠ | ٥٢٩٫١٦ | ٢٠٧٬٦٥٩٫٧٠ | ٥٠٤٫٠٩ | ١٣٢٫٧٩ | ١٠٧٫٧٢ | ٢٨٠٫٩١ | ٥٬٥٨٧٫٩٩ | ٥٬١١٢٫١٢ | ١٬٨٠٩٫٤٣ | ٦٢٩٫١٣ | ٥٢٢٫٣١ | ٤٢٤٫٤٢ | ١٬٠٦٠٫٠١ | ٢٬٠٣١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ١٠٢ | ١٣٠ | ١١٣ | ٩٥ | ٠ | ٩٥ | ١٢١ | ١٤٧ | ٧٦ | ٥ | ٥ | ١٦ | ٥٣ | ٥٦ | ٥٨ | ٢٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦١ | ٢٨٫٣٧ | ١٣٫٤١ | ١٥٫٤٩ | ٩٩٫٧٥ | ٤٠٬١٩٣٫٢٥ | ٢٧٫١٩ | ٢١٫٣٨ | ٤٨٫٣٧ | ٩٣٫٦٨ | ٢١١٫٩٩ | ١٨٩٫٢٩ | ٤٤٢٫٧٦ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٦ | ٦٠٫٢٨ | ١٥١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
