بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي دي إس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٣٢١ | ٤٦٦ | ٦٤٤ | ١٬١٠٨ | ١٬٢٠١ | ٩٨١ | ٢٬٢٣٧ | ٢٬٣٥٦ | ٢٬٨١٠ | ٢٬٩٧٤ | ٢٬٠٨٩ | ٢٬٠٢٤ | ٢٬٠٦٥ | ٢٬٠٦٩ | ١٬٨٢٧ | ١٬٩٥٨ | ١٬٩٣٨ | ٢٬٨٤٣ | ٣٬٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٩٫٠٧ | ٤٥٫٣٧ | ٣٧٫٩٩ | ٧٢٫١٠ | ٨٫٤٤ | ١٨٫٣٦ | ١٢٨٫٠٤ | ٥٫٣٤ | ١٩٫٢٥ | ٥٫٨٣ | ٢٩٫٧٥ | ٣٫١٢ | ٢٫٠٥ | ٠٫٢٠ | ١١٫٧٠ | ٧٫١٧ | ١٫٠٣ | ٤٦٫٦٩ | ١٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٥ | ٣٫٠٥ | ٤٫١٥ | ١٤٫٥٧ | ٢٨٫٠٥ | ٢٦٫٩٠ | ٢٦٫٥٧ | ٧١٫٧٥ | ٢٤٣٫٢٠ | ٨٩٫٣٦ | ٢٩٨٫٠٠ | ٢١٧٫٩٨ | ١٣٣٫٧٢ | ٢١٤٫٢١ | ٧٨٫١٩ | ١٠٥٫٨٧ | ٩٧٫٣١ | ١٨٫٩٦ | ٢٨٫٣٩ | ٢٤٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٢٤٠ | ٩٬٣٧٨ | ٩٬١٥٠ | ١٢٬٦٣٨ | ١٣٬٧٠٧ | ١٣٬٦٩٢ | ١٦٬٣١٦ | ١٣٬٥٥١ | ١١٬٨٧٤ | ١٢٬٥١٤ | ٨٬٥٣٦ | ٧٬٨٧٠ | ٧٬٣٠٣ | ٧٬٣٤٣ | ٧٬١٥٤ | ٦٬٢٤٠ | ٧٬٥٦٦ | ٨٬٧٦١ | ٨٬١٢٦ | ٧٬٩٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٩ | ٢٫٤٣ | ٣٨٫١٢ | ٨٫٤٦ | ٠٫١١ | ١٩٫١٧ | ١٦٫٩٤ | ١٢٫٣٨ | ٥٫٣٩ | ٣١٫٧٩ | ٧٫٨٠ | ٧٫٢٠ | ٠٫٥٥ | ٢٫٥٧ | ١٢٫٧٨ | ٢١٫٢٦ | ١٥٫٧٨ | ٧٫٢٥ | ١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٤٦٫٢٧ | ٨٩٫١٥ | ٨١٫٣٤ | ٢٨٥٫٩٦ | ٣٤٧٫٠٦ | ٣٠٦٫٥٣ | ٤٤٢٫٠٤ | ٤٣٤٫٧٢ | ١٬٢٢٥٫٥٢ | ٣٩٧٫٩٩ | ٨٥٥٫٤٥ | ٨٢١٫١٨ | ٤٨٢٫٥٦ | ٧٦١٫٦٦ | ٢٧٠٫٣١ | ٣٦١٫٥١ | ٣٧٥٫٩٤ | ٨٥٫٧١ | ٨١٫١٣ | ٦٠٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٧٣١ | ٢٠٬١٤٤ | ٢٠٬٤٧٨ | ١٧٬١٥٧ | ١٧٬١١٨ | ٨٬١١٩ | ١١٬٧٩٢ | ٧٬٨٤٩ | ٨٬١١٥ | ٦٬١٤٤ | ٤٬١٢٠ | ٤٬٥٦٤ | ٣٬٦٢٦ | ٤٬١٦٠ | ٢٬٣١٧ | ٦٬١٢٣ | ٧٬٦٢٢ | ١٧٬٠٥٧ | ١٥٬٣٠١ | ١٨٬١٩١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٠٠ | ١٫٦٦ | ١٦٫٢٢ | ٠٫٢٣ | ٥٢٫٥٧ | ٤٥٫٢٣ | ٣٣٫٤٣ | ٣٫٣٨ | ٢٤٫٢٩ | ٣٢٫٩٤ | ١٠٫٧٧ | ٢٠٫٥٥ | ١٤٫٧٣ | ٤٤٫٣١ | ١٦٤٫٣١ | ٢٤٫٤٩ | ١٢٣٫٧٨ | ١٠٫٣٠ | ١٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٦٥٫٧٤ | ١٩١٫٤٩ | ١٨٢٫٠٦ | ٣٨٨٫٢١ | ٤٣٣٫٤٢ | ١٨١٫٧٨ | ٣١٩٫٤٧ | ٢٥١٫٨٠ | ٨٣٧٫٥٦ | ١٩٥٫٣٩ | ٤١٢٫٨٧ | ٤٧٦٫١٧ | ٢٣٩٫٥٦ | ٤٣١٫٤٥ | ٨٧٫٥٣ | ٣٥٤٫٧٣ | ٣٧٨٫٧٢ | ١٦٦٫٨٨ | ١٥٢٫٧٨ | ١٣٧٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٤١١ | ١٠٬٥٢٠ | ١١٬٢٤٨ | ٤٬٤٢٠ | ٣٬٩٤٩ | ٤٬٤٦٧ | ٣٬٦٩١ | ٣٬١١٧ | ٩٦٩ | ٣٬١٤٤ | ٩٩٨ | ٩٥٨ | ١٬٥١٣ | ٩٦٤ | ٢٬٦٤٧ | ١٬٧٢٦ | ٢٬٠١٣ | ١٠٬٢٢٢ | ١٠٬٠١٥ | ١٣٬٢٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٥٧٫٣٧ | ٦٫٩٢ | ٦٠٫٧١ | ١٠٫٦٤ | ٢١٣٫٠٩ | ١٧٫٣٦ | ١٥٫٥٥ | ٦٨٫٩٢ | ٢٢٤٫٥٤ | ٦٨٫٢٦ | ٣٫٩٦ | ٥٧٫٩١ | ٣٦٫٢٩ | ١٧٤٫٥٢ | ١٦٥٫٢٢ | ١٦٫٦٠ | ٤٠٧٫٨٦ | ٢٫٠٢ | ٣٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
