بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة جينكي للخدمات الذكية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٧ | ١٣٢ | ٤٦٦ | ٨٠٠ | ٦٢٣ | ٤٤٥ | ٤٨ | ٥٤١ | ٧٤ | ٣٩٣ | ٥١٣ | ٦٣٢ | ٥٤٢ | ٤٥١ | ٣٢٤ | ١٩٧ | ٢٢١ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٩ | ٢٥٢٫٧٥ | ٧١٫٦٥ | ٢٢٫١٧ | ٢٨٫٤٩ | ١١٠٫٧٠ | ١٬٠٣٤٫٥٦ | ٨٦٫٣٨ | ٦٣٤٫٢٨ | ٣٠٫٣٣ | ٢٣٫٢٧ | ١٤٫٣١ | ١٦٫٧٠ | ٢٨٫١٩ | ٣٩٫٢٥ | ١٢٫١٥ | ١٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٥٨ | ٢٫٠٣ | ٧٫٨٠ | ١٤٫٧٤ | ٣٥٫٦٦ | ٢٣٫٠٢ | ٢٫٢٣ | ٢٣٫١٥ | ٣٫٥٢ | ٢١٫٢٣ | ٣٤٫٩١ | ٥٨٫٢٦ | ٨٦٫٧١ | ٢٧٤٫٦٧ | ٥٢٫٦٥ | ١٨٫٤٥ | ٢٨٫١٩ | ٤٨٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٢١ | ٢٬٢٢٩ | ١٬٥٧٩ | ٩٢٨ | ١٨٥ | ١٬٢٩٩ | ٩٧٨ | ٦٥٧ | ١٬٢٠٦ | ١٬٧٥٥ | ١٬٦٨٣ | ١٬٦١٠ | ٩٤٠ | ٢٧٠ | ٥٨٥ | ٩٠٠ | ٦٤٥ | ٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٣ | ٢٩٫١٨ | ٤١٫٢١ | ١١٩٫٩٦ | ٦٠١٫١١ | ٢٤٫٧٠ | ٣٢٫٨٠ | ٨٣٫٥٥ | ٤٥٫٥٢ | ٤٫١٥ | ٤٫٣٣ | ٤١٫٦٢ | ٧١٫٣٠ | ١١٦٫٨٩ | ٥٣٫٨٩ | ٢٨٫٣١ | ٣٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٤٢ | ٣٤٫١٨ | ٢٦٫٤٣ | ١٧٫١٠ | ١٠٫٦١ | ٦٧٫١٥ | ٤٥٫٨٢ | ٢٨٫١٥ | ٥٧٫٦١ | ٩٤٫٧٥ | ١١٤٫٥٦ | ١٤٨٫٣٩ | ١٥٠٫٤٧ | ١٦٤٫٢٠ | ٩٥٫٠٦ | ٨٤٫٤١ | ٨٢٫٤٢ | ٧٨٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٦٧ | ٤٬٢٠١ | ٣٬٩٩٩ | ٣٬٧٩٨ | ١٬٤٠٤ | ٩٩٠ | ١٬٠٦٢ | ١٬١٣٣ | ٨٢٦ | ٥١٨ | ٣١٣ | ١٠٨ | ٢٢٥ | ٣٤٣ | ٣٥٢ | ٣٦٠ | ٣٥٤ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٥٢ | ٤٫٨٠ | ٥٫٠٤ | ٦٣٫٠٤ | ١٧٠٫٥٤ | ٧٫٢٣ | ٦٫٧٤ | ٢٧٫١٣ | ٣٧٫٢٣ | ٣٩٫٦٢ | ٦٥٫٦١ | ١٠٩٫٤٠ | ٥٢٫٢٥ | ٢٫٥١ | ٢٫٤٥ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٥٦ | ٦٤٫٤١ | ٦٦٫٩٤ | ٦٩٫٩٩ | ٨٠٫٣٩ | ٥١٫٢٠ | ٤٩٫٧٥ | ٤٨٫٥٤ | ٣٩٫٤٥ | ٢٧٫٩٨ | ٢١٫٣١ | ٩٫٩٢ | ٣٦٫٠٩ | ٢٠٨٫٩٥ | ٥٧٫١٧ | ٣٣٫٨٠ | ٤٥٫٢١ | ٦٩٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣٬٦٠٦ | ٦٬٥٢٢ | ٥٬٩٧٤ | ٥٬٤٢٦ | ١٬٧٤٦ | ١٬٩٣٤ | ٢٬١٣٤ | ٢٬٣٣٥ | ٢٬٠٩٤ | ١٬٨٥٢ | ١٬٤٦٩ | ١٬٠٨٥ | ٦٢٥ | ١٦٤ | ٦١٥ | ١٬٠٦٦ | ٧٨٣ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٦ | ٨٫٤٠ | ٩٫١٧ | ٦٧٫٨٢ | ٢١٠٫٧٥ | ١٠٫٣٦ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٣٣ | ١١٫٥٢ | ٢٠٫٧٢ | ٢٦٫١٤ | ٤٢٫٤٣ | ٧٣٫٧٠ | ٢٧٤٫٦٣ | ٧٣٫٣١ | ٢٦٫٥٨ | ٣٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
