بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيليبيلي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٣ | ٢٬٦٤٧ | ٣٬٩١١ | ٢٬٤٥٨ | ٢٦٧ | ٣٬٣٠٦ | ٦٬٠١٥ | ٦٬٦٧٩ | ٦٬٩١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥١٫٤٨ | ٤٧٫٧٧ | ٣٧٫١٦ | ١١٠٫٨٥ | ١٬١٣٩٫٩٦ | ٨١٫٩٤ | ١١٫٠٥ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٦٦ | ٩٣٫٠٤ | ١٤٦٫٨١ | ١٠٤٫٠١ | ٩٫٠٥ | ١٥٩٫٥٤ | ١٩٦٫٧٢ | ١٨٧٫٣٣ | ٩٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٩٠٧ | ٢٤٬٥٧٨ | ١٠٬٦٠٩ | ١٢٬٢٦٧ | ١٬٧٦٢ | ٢٬٤٢٨ | ١٣٨ | ٣٬١٠٧ | ٤٬١٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٩٥ | ١٤٣٫١٧ | ١٥٫٦٣ | ٨٥٫٦٤ | ٢٣٧٫٧٦ | ٩٤٫٣١ | ٢٬١٤٩٫٧٢ | ٣٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٣٠٫١٣ | ٨٦٣٫٩١ | ٣٩٨٫٢٠ | ٥١٩٫١٠ | ٥٩٫٨٢ | ١١٧٫١٥ | ٤٫٥٢ | ٨٧٫١٣ | ٥٩٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٣٣٥ | ٣٠٬٣٨٩ | ٤٬٣٥٥ | ٧٬٧٣٧ | ٥٬٠٧٥ | ٢٬٨٨٦ | ٢٬٨٢٥ | ٣٣ | ٤٬١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٥٨ | ١١٤٫٣٣ | ٧٧٫٦٥ | ٣٤٫٤١ | ٤٣٫١٣ | ٢٫٠٩ | ٩٨٫٨٤ | ١٢٬٦٤٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٢٩٫٣٢ | ١٬٠٦٨٫١٦ | ١٦٣٫٤٦ | ٣٢٧٫٣٨ | ١٧٢٫٢٨ | ١٣٩٫٢٦ | ٩٢٫٤١ | ٠٫٩٢ | ٥٩٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢٨٥ | ٢٬٨٤٥ | ٢٬٦٦٤ | ٢٬٣٦٣ | ٢٬٩٤٦ | ٢٬٠٧٢ | ٣٬٠٥٨ | ٣٬٥٦٥ | ٦٬٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٩٩٫٨٢ | ٦٫٣٥ | ١١٫٣٠ | ٢٢٤٫٦٤ | ٢٩٫٦٥ | ٢٤٧٫٥٥ | ١٦٫٦١ | ٩٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
