بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة نيوتك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٦ | ٥٧٥ | ٥٢١ | ٤٨١ | ٦٠٢ | ٧٢٢ | ٧١٠ | ٦٩٩ | ٧٤٨ | ٧٩٧ | ٧٣٧ | ٦٧٦ | ٧٠٦ | ٧٣٦ | ٦٩٣ | ٦٥٠ | ٦٧٦ | ٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٩ | ٩٫٣٦ | ٧٫٦٢ | ٢٤٫٩٦ | ١٩٫٩٨ | ١٫٥٧ | ١٫٦٠ | ٧٫٠٣ | ٦٫٥٧ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢٢ | ٤٫٤٢ | ٤٫٢٣ | ٥٫٨٢ | ٦٫١٨ | ٤٫٠٠ | ٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٩٠ | ٦٦٫٥٩ | ٧٤٫٧١ | ٧٨٫٠٧ | ٢٨٧٫١٤ | ٣٦٥٫٢٥ | ٧٣٣٫٦٥ | ١٧٬٧١٧٫٤٩ | ٣٬٦٧٤٫١٦ | ١٬٧٨٤٫٨٤ | ٢٬٠٥٢٫٩٥ | ٢٬٤٩٤٫٨١ | ٢٨٣٫٨٣ | ١٤٠٫٢٧ | ٢٥٥٫٠٣ | ٣٬٤٣٧٫٩٠ | ٥٬٤٧٣٫٣٧ | ١٬٦٠٩٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٦ | ٦٥٧ | ٨٢٤ | ١٬٠٥٥ | ١٬١٤٤ | ١٬٢٣٤ | ١٬٠٨٧ | ٩٤١ | ٨٦٦ | ٧٩٠ | ٦٣٥ | ٤٨٠ | ٤٠٠ | ٣٢٠ | ٤٦٦ | ٦١٢ | ٦٤٠ | ٦٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٥ | ٢٥٫٣٧ | ٢٧٫٩٣ | ٨٫٥١ | ٧٫٨٤ | ١١٫٨٨ | ١٣٫٤٨ | ٨٫٠٠ | ٨٫٦٩ | ١٩٫٦٤ | ٢٤٫٤٤ | ١٦٫٦٣ | ١٩٫٩٥ | ٤٥٫٥١ | ٣١٫٢٨ | ٤٫٦٦ | ٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٠١ | ٧٦٫١٧ | ١١٨٫١٨ | ١٧١٫٠٣ | ٥٤٦٫٢١ | ٦٢٤٫٥٥ | ١٬١٢٣٫١٥ | ٢٣٬٨٤٩٫٤٨ | ٤٬٢٥١٫٣٠ | ١٬٧٦٩٫٤٣ | ١٬٧٦٩٫٩٦ | ١٬٧٧٠٫٨٣ | ١٦٠٫٨٥ | ٦١٫٠٦ | ١٧١٫٥١ | ٣٬٢٣٤٫٨٨ | ٥٬١٨٢٫٦٢ | ١٬٥٣٣٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٥ | ٩٧٨ | ١٬٠٣٥ | ١٬٢٢٧ | ٧٧٥ | ٣٢٣ | ٢٨٢ | ٢٤١ | ٩١ | ٦٠ | ١٤٣ | ٢٢٥ | ٥٩ | ١٠٨ | ٤٤ | ١٩ | ٤٩ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٧٩ | ٥٫٨٥ | ١٨٫٤٨ | ٣٦٫٨٣ | ٥٨٫٢٩ | ١٢٫٦٩ | ١٤٫٥٣ | ٦٢٫٤٧ | ١٦٦٫٤٤ | ١٣٧٫٣٦ | ٥٧٫٨٧ | ٧٣٫٩٨ | ٢٨٤٫٣٤ | ٥٨٫٩٣ | ١٤٣٫٤٩ | ١٥٢٫٧٩ | ٦٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٦٩ | ١١٣٫٣١ | ١٤٨٫٤٥ | ١٩٨٫٩٦ | ٣٦٩٫٩٣ | ١٦٣٫٥٨ | ٢٩١٫٤٧ | ٦٬١١٣٫٨٤ | ٤٤٤٫٦٠ | ١٣٤٫٦٥ | ٣٩٧٫٨١ | ٨٣١٫٥٢ | ٢٣٫٥٧ | ٢٠٫٦٠ | ١٦٫٣٣ | ١٠٢٫٠٨ | ٣٩٥٫٠٠ | ١٧٩٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٤٤٩ | ٨٦٣ | ٦٩٧ | ٦١٧ | ٢٠٩ | ١٩٨ | ٩٧ | ٤ | ٢٠ | ٤٥ | ٣٦ | ٢٧ | ٢٤٩ | ٥٢٥ | ٢٧٢ | ١٩ | ١٢ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫١٠ | ١٩٫٢٠ | ١١٫٦٠ | ٦٦٫٠٢ | ١٩٤٫٣٢ | ٥١٫٠٠ | ١٠٤٫٠٧ | ٦١٦٫١٢ | ١١٩٫٣٨ | ١٩٫٦٦ | ٢٤٫٤٧ | ١٬٠١٧٫٨٢ | ١١٠٫٩٠ | ٤٨٫٢٠ | ٩٣٫٠٤ | ١٦٥٫٣٣ | ٢٥٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
