بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة لونجفور القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٬٧٨٣ | ٣٦٬٧٣٠ | ٣٢٬٢٨١ | ٢٧٬٨٣٣ | ٢٨٬١٨٣ | ٢٨٬٥٣٢ | ٢٥٬٨٦٧ | ٢٣٬٢٠١ | ١٦٬٥٨١ | ٩٬٩٦١ | ١٤٬٣٢٩ | ١٨٬٦٩٧ | ٢٥٬٨٥٣ | ٣٣٬٠٠٨ | ٢٩٬٥٧٨ | ٢٦٬١٤٩ | ٢٧٬٩٤٧ | ٢٩٬٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٤ | ١٢٫١١ | ١٣٫٧٨ | ١٫٢٦ | ١٫٢٤ | ٩٫٣٤ | ١٠٫٣٠ | ٢٨٫٥٣ | ٣٩٫٩٢ | ٤٣٫٨٥ | ٣٠٫٤٨ | ٣٨٫٢٧ | ٢٧٫٦٨ | ١٠٫٣٩ | ١١٫٥٩ | ٦٫٨٨ | ٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٢١ | ٢٢٦٫٤٠ | ١٧٤٫٧٥ | ١٣٤٫٣١ | ١٧٧٫١٣ | ٢٥٧٫٠٨ | ٥٬٨٢٥٫١٧ | ١٩٣٫٥٦ | ١١٨٫٤٦ | ٦٢٫٢٢ | ٩٠٫٣٨ | ١١٩٫٠٩ | ١٨٠٫٩٧ | ٢٥٦٫٤٥ | ١٦٧٫٨٢ | ١١٦٫٨٥ | ١٦٦٫١٠ | ٢٦٣٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٬٩٩٠ | ٤١٬٤٠٣ | ٣٩٬٨٧٨ | ٣٨٬٣٥٣ | ٤٣٬٥٤٢ | ٤٨٬٧٣٢ | ٥١٬٩٩٥ | ٥٥٬٢٥٩ | ٣٣٬٨٣٥ | ١٢٬٤١٢ | ٢٬٨٧٧ | ٦٬٦٥٩ | ٢٬٤٧٧ | ١١٬٦١٢ | ١٤٬٧١١ | ١٧٬٨١٠ | ١٤٬٧٠٦ | ١١٬٦٠٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٩ | ٣٫٦٨ | ٣٫٨٣ | ١٣٫٥٣ | ١١٫٩٢ | ٦٫٧٠ | ٦٫٢٨ | ٣٨٫٧٧ | ٦٣٫٣٢ | ٧٦٫٨٢ | ٣٣١٫٤٨ | ١٣٧٫١٩ | ٣٦٨٫٨٧ | ٢٦٫٦٩ | ٢١٫٠٧ | ١٧٫٤٣ | ٢١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٩٢ | ٢٥٥٫٢١ | ٢١٥٫٨٧ | ١٨٥٫٠٨ | ٢٧٣٫٦٧ | ٤٣٩٫٠٩ | ١١٬٧٠٩٫٣١ | ٤٦١٫٠١ | ٢٤١٫٧٢ | ٧٧٫٥٣ | ١٨٫١٤ | ٤٢٫٤١ | ١٧٫٣٤ | ٩٠٫٢٢ | ٨٣٫٤٧ | ٧٩٫٥٩ | ٨٧٫٤٠ | ١٠٢٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٤٧٨ | ٢٠٬٨٩٧ | ٢٦٬٠٦٩ | ٣١٬٢٤٢ | ٣١٬٢٧٠ | ٣١٬٢٩٨ | ٢٥٬٦٨٥ | ٢٠٬٠٧١ | ٣٬٢٥٦ | ١٣٬٥٥٨ | ٢٧٬٣٠٧ | ٤١٬٠٥٦ | ٣٧٬٦٦١ | ٣٤٬٢٦٧ | ٣٢٬٤٩٢ | ٣٠٬٧١٧ | ٣٠٬٠٦٧ | ٢٩٬٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠١ | ٢٤٫٧٥ | ١٩٫٨٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ١٧٫٩٤ | ٢١٫٨٦ | ٨٣٫٧٨ | ٥١٦٫٣٦ | ١٠١٫٤١ | ٥٠٫٣٥ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠١ | ٥٫١٨ | ٥٫٤٦ | ٢٫١٢ | ٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٧١ | ١٢٨٫٨١ | ١٤١٫١٢ | ١٥٠٫٧٧ | ١٩٦٫٥٤ | ٢٨٢٫٠١ | ٥٬٧٨٤٫١٥ | ١٦٧٫٤٤ | ٢٣٫٢٦ | ٨٤٫٦٩ | ١٧٢٫٢٤ | ٢٦١٫٥٠ | ٢٦٣٫٦٣ | ٢٦٦٫٢٣ | ١٨٤٫٣٦ | ١٣٧٫٢٦ | ١٧٨٫٧٠ | ٢٦٠٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٨٬٢٧١ | ١٦٬٢٢٣ | ١٨٬٤٧٣ | ٢٠٬٧٢٢ | ١٥٬٩١٠ | ١١٬٠٩٨ | ٤٤٤ | ١١٬٩٨٧ | ١٣٬٩٩٨ | ١٦٬٠٠٩ | ١٥٬٨٥٤ | ١٥٬٧٠٠ | ١٤٬٢٨٦ | ١٢٬٨٧١ | ١٧٬٦٢٥ | ٢٢٬٣٧٨ | ١٦٬٨٢٥ | ١١٬٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢١ | ١٣٫٨٦ | ١٢٫١٨ | ٢٣٫٢٢ | ٣٠٫٢٤ | ١٠٤٫٠٠ | ٢٬٥٩٩٫٣٦ | ١٦٫٧٨ | ١٤٫٣٧ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٩٫٠١ | ٩٫٩٠ | ٣٦٫٩٣ | ٢٦٫٩٧ | ٢٤٫٨١ | ٣٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
