بيان التدفق النقدي (TTM)
تشاوي باور هولدنجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٢٥ | ١٬١٩٨ | ٦٤ | ١٬٠٧٠ | ٢١٣ | ١٬٤٩٦ | ١٬٩٠٠ | ٢٬٣٠٤ | ١٬٥٩٧ | ٨٩١ | ٩٠٩ | ٩٢٧ | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٠٤ | ٩٢٤ | ٥٦٩ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٦ | ٩٤٫٦٤ | ١٬٧٦٥٫٤٢ | ١١٩٫٩٢ | ٦٠٢٫٠٠ | ٢٧٫٠١ | ٢١٫٢٧ | ٣٠٫٦٧ | ٤٤٫٢٤ | ٢٫٠٢ | ١٫٩٨ | ٨٫٥٠ | ٧٫٨٣ | ٧٫٤١ | ٨٫٠٠ | ٣٨٫٤١ | ٦٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢١٫٥٠ | ٢٠١٫٦٦ | ١٢٩٫٤٦ | ١٥٤٫٢٨ | ١١٠٫٦١ | ٤٨٥٫٥٦ | ٢٩١٫٥٤ | ٢٣١٫٤٩ | ١٬٠٩١٫٦٢ | ١٢٦٫٧٥ | ١٩٣٫١٠ | ٣٨٨٫٦٦ | ١٧٥٫٧١ | ٧٨٫٤٠ | ١١٧٫٤٥ | ٢٨٢٫٨٠ | ١٬١١٣٫٥٣ | ٤٩٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦٥ | ١٬١٨٨ | ٨٩١ | ٥٩٤ | ٦٣٠ | ٦٦٦ | ٥١٦ | ٣٦٧ | ٤٥١ | ٥٣٥ | ٤١٤ | ٢٩٣ | ٢٦٤ | ٢٣٦ | ٢٦٩ | ٣٠٢ | ١٬٥٩١ | ٢٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٤ | ٢٥٫٠٢ | ٣٣٫٣٦ | ٦٫٠٧ | ٥٫٧٢ | ٢٢٫٤٥ | ٢٨٫٩٤ | ٢٢٫٨٥ | ١٨٫٦٠ | ٢٢٫٦١ | ٢٩٫٢٢ | ٩٫٧٤ | ١٠٫٧٩ | ١٤٫١٠ | ١٢٫٣٦ | ٤٢٦٫٤٠ | ٨١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٨٤ | ٢٠٠٫٠٣ | ١٬٧٩٦٫١٦ | ٨٥٫٦٤ | ٣٢٦٫٩٤ | ٢١٦٫١٤ | ٧٩٫٢٤ | ٣٦٫٨٧ | ٣٠٨٫٠٦ | ٧٦٫٠٩ | ٨٧٫٩٣ | ١٢٢٫٨٢ | ٤٦٫١٩ | ١٧٫٠٥ | ٣١٫٤٨ | ٩٢٫٥٧ | ٣٬١١٥٫٥٤ | ٦٧١٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٥٨٥ | ٧٧٦ | ٩٦٧ | ٢٢٣ | ٥٢٢ | ٧٣١ | ٩٣٩ | ٩٩٨ | ١٬٠٥٨ | ٩٦٥ | ٨٧١ | ١٦٨ | ٥٣٤ | ١٢٠ | ٢٩٤ | ٩٧٢ | ٢٬٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٥٣٫٥٧ | ٣٢٫٦٥ | ٢٤٫٦١ | ٧٧٫٠٠ | ٣٣٤٫٧٨ | ٣٩٫٨٥ | ٢٨٫٤٩ | ٦٫٣٣ | ٥٫٩٦ | ٨٫٨١ | ٩٫٦٧ | ٨٠٫٦٧ | ٤١٧٫٣٤ | ٧٧٫٥٢ | ٣٤٤٫٩٢ | ٤٣٠٫٢٣ | ١٣٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦٠ | ٩٨٫٥٢ | ١٬٥٦٤٫٩٣ | ١٣٩٫٥٤ | ١١٥٫٥١ | ١٦٩٫٥٩ | ١١٢٫١٢ | ٩٤٫٣٣ | ٦٨٢٫٢٤ | ١٥٠٫٥٤ | ٢٠٤٫٩٨ | ٣٦٥٫٤٤ | ٢٩٫٤٣ | ٣٨٫٦٥ | ١٤٫٠٥ | ٩٠٫٠٩ | ١٬٩٠٢٫٠٨ | ٥٢١٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢٩١ | ٥٩٤ | ٥٠ | ٦٩٣ | ١٩٣ | ٣٠٨ | ٦٥٢ | ٩٩٥ | ١٤٦ | ٧٠٣ | ٤٧١ | ٢٣٨ | ٥٧٢ | ١٬٣٨٣ | ٨٥٥ | ٣٢٧ | ٥١ | ٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٤٩ | ١٠٨٫٣٥ | ١٬٢٩٧٫٥٣ | ٧٢٫٢٢ | ٢٥٩٫٩٢ | ١١١٫٥٤ | ٥٢٫٧٣ | ٨٥٫٣٠ | ٥٨٠٫١٩ | ٣٣٫٠٣ | ٤٩٫٣٣ | ٣٣٩٫٩٩ | ١٤١٫٦٧ | ٣٨٫١٩ | ٦١٫٧٩ | ١١٥٫٦٤ | ٧٣٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
