بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موبي للتطوير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٨ | ٨٥ | ٩٢ | ١٠٠ | ١٥ | ٧٠ | ٣١ | ٨ | ٣٥ | ٦١ | ٥١ | ٤١ | ٢٩ | ١٧ | ٤١ | ٩٩ | ٧٧ | ٥٥ | ٣٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٦ | ٨٫٨٨ | ٨٫١٥ | ٨٥٫٤٢ | ٥٨٦٫٠٢ | ٥٦٫٠٢ | ١٢٧٫٣٦ | ٣٠٩٫٢٠ | ٧٥٫٥٦ | ١٦٫٤٦ | ١٩٫٧٠ | ٢٩٫١٥ | ٤١٫١٤ | ٣٤٠٫٨١ | ١٤١٫٥٣ | ٢٢٫٢٠ | ٢٨٫٥٣ | ٣٥٫٦٤ | ٥٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٤١ | ١٠٦٫٢٨ | ١١٧٫١٥ | ١٢٨٫٣٠ | ٦٦٫٢٠ | ٥٨٫٠٨ | ٢٧٫٠٨ | ٧٫٨٨ | ٣٧٫٧٥ | ٧٩٫٩٢ | ٨٤٫٧٣ | ٩٣٫٠٨ | ٢٩٦٫٦٧ | ٦٩٫٩٠ | ٣٨١٫٧٨ | ٣٬٤٣٨٫١٦ | ١٬٧٣٤٫٠٩ | ٩١٦٫٨٩ | ٨٤٫٩٨ | ٢٠٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣١ | ٣٢ | ٣٢ | ١٩ | ٥ | ٢٤ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٥ | ٤١ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٥ | ١٤ | ٧٣ | ٥٤ | ٣٦ | ٢٥ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٩٬٣٥٤٫١٤ | ١٫٣٦ | ١٫٣٤ | ٤٢٫٤٠ | ٧٣٫٦٠ | ٣٨٥٫٨٠ | ٧٩٫٤٢ | ٩٫٤٩ | ١٠٫٤٩ | ١٨٫٣٧ | ١٥٫٥٢ | ١٫٧٩ | ١٫٨٣ | ١٢٩٫٧٥ | ٤٣٦٫١٧ | ٢٥٫٣٨ | ٣٤٫٠١ | ١٦٩٫٩٥ | ٢٤٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٩ | ٣٩٫٣٤ | ٤٠٫٣٧ | ٤١٫٤٣ | ٨٤٫٤٧ | ٤٫٠٣ | ٢٠٫٧٣ | ٣٩٫٥٥ | ٤١٫٩١ | ٤٥٫٢٣ | ٦٧٫٩٥ | ١٠٧٫٤٠ | ٤٧٤٫٤٦ | ١٨٦٫٤٣ | ١٢٥٫٧٩ | ٢٬٥١٤٫٧٠ | ١٬٢١٦٫٤٠ | ٥٩٣٫٨٠ | ٥٩٫٨١ | ١١٠٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٣٦ | ٢٧ | ١٩ | ١١ | ٤٢ | ٥٨ | ٧٤ | ٩٢ | ١١٠ | ٧٧ | ٤٥ | ٢ | ٤٨ | ٣٥ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ١٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٤٩ | ٢٢٫٦٨ | ٢٩٫٣٣ | ١٥٧٫٣٨ | ٢٧٤٫٢٧ | ٣٨٫٥٨ | ٢٧٫٨٤ | ٢٤٫٦٠ | ١٩٫٧٤ | ٢٩٫٧٠ | ٤٢٫٢٥ | ١٠٣٫٥٥ | ٢٬٩١٧٫٦٤ | ٢٧٫٨٩ | ٣٨٫٦٩ | ٢٨٫٦٤ | ٤٠٫١٤ | ٦٣٫٣٣ | ٣٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٧٧ | ٤٤٫٦٦ | ٣٤٫٩٧ | ٢٥٫٠٢ | ٥٠٫٨٣ | ٣٤٫٣٤ | ٥٠٫٤٤ | ٦٨٫٥٩ | ١٠٠٫٠٤ | ١٤٤٫٤٥ | ١٢٨٫٨٧ | ١٠١٫٨٢ | ١٦٫٢٦ | ١٩٦٫٣٤ | ٣٢١٫١١ | ٧٣٤٫١١ | ٣٣٩٫٥٧ | ١٥٠٫٣٧ | ٣٥٫٣٧ | ٢٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٨٠ | ٧٩ | ٧٨ | ٢٢ | ١٢١ | ١١٥ | ١٠٨ | ٩٢ | ٧٦ | ٦٠ | ٤٤ | ١٠ | ٢٤ | ١١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٤٢ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٠ | ١٫٢٣ | ١٫٢٥ | ١٢٨٫٢٥ | ٤٥٣٫٩٧ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٩ | ١٤٫٥٨ | ١٧٫٠٧ | ٢١٫٢٠ | ٢٦٫٩١ | ٧٧٫٧٧ | ٣٤٩٫٨٥ | ٥٥٫٩١ | ١٢٦٫٨٢ | ٥٤٫٢٦ | ٣٥٫١٨ | ٥٩٤٫٣٨ | ٨٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
