بيان التدفق النقدي (TTM)
تيمبراي للصناعات الدولية (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٢١ | ٨١ | ٤٨ | ١٦ | ١٠ | ٥ | ٣٣ | ٦٢ | ٦٣ | ٦٥ | ٩٤ | ١٢٣ | ١٨٥ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫١٦ | ٤٩٣٫٢٦ | ٤٠٫١٦ | ٦٧٫١١ | ٣٤٫٨٥ | ٥٣٫٤٩ | ٥٩٢٫٠٩ | ٨٥٫٥٥ | ٢٫٥٩ | ٢٫٥٢ | ٤٤٫٥٢ | ٣٠٫٨٠ | ٥٠٫٠٨ | ٣٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٦٦ | ٢٢٫٤٤ | ١٠٦٫٩٦ | ١٠٥٫٣٠ | ٩٧٫٦٠ | ٦٨٫٠١ | ٣٤٫٠٠ | ٨٠٫٢٣ | ٨٩٫٧٣ | ٩٤٫٢٦ | ٩٩٫٠٢ | ٢٦٧٫٣٧ | ٢٬٦٥٨٫٠٤ | ٢٬٣٤٠٫٧٦ | ١٬٢٠٦٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٥٩ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٤٦٫٥٤ | ٩٧٫٣٧ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٤ | ١٤٫٢٢ | ١٦٫٥٨ | ١٩٫٧٧ | ٢٤٫٦٥ | ٥٠٫٢٣ | ٣٣٫٤٤ | ٧٢٫٢٢ | ٤١٫٩٤ | ١٢٫٩٥ | ١٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٠ | ٦٤٫٥٩ | ٢٫٠٥ | ٣٫٣١ | ٩٫١١ | ٨٫٣٦ | ٧٫٤٩ | ٢٫٠٥ | ٠٫٩٣ | ١٫٤٣ | ١٫٩٦ | ٦٫٣٠ | ٦٧٫٩٨ | ٣٤٫٧٢ | ١١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٥٦ | ١١٤ | ١٩٠ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٤٤ | ٢٠١٫٣٦ | ٦٫٩٨ | ٦٫٥٢ | ٨٥٫٩١ | ٦٠٩٫٥٢ | ٧٫٤٢ | ٦٫٩١ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٦ | ٥٬٧٣٢٫١٠ | ١٠١٫٧٨ | ٦٧٫٠٠ | ٤٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٠ | ١٫١٣ | ١٫٣٨ | ٢٫٤٤ | ٧٫٣٢ | ١٫١٠ | ٦٫٠٤ | ٢٫٢١ | ١٫٤٣ | ١٫٤٧ | ١٫٥٢ | ١٦٠٫١٢ | ٢٬٤٥٥٫٥٣ | ٢٬٤٠٦٫٢٥ | ١٬٣٠٣٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٩٢ | ٧٦ | ٤٦ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ٤٢ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٦ | ٣٥ | ٥ | ٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٩٫٧١ | ١٨٢٫٥٢ | ٣٩٫٢٢ | ٦٤٫٥٢ | ٦٫٥٠ | ٦٫٩٦ | ١٩٣٫٣٢ | ٦٥٫٩١ | ٢٫٣٥ | ٢٫٤٠ | ٤٦٫٤٨ | ٨٦٫٨٤ | ٢٧٠٫٤٢ | ١٥٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
