بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة آي بي إي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٥ | ١٦٢ | ١٤٢ | ١٢٢ | ١٠٢ | ٨٢ | ٦٣ | ٤٣ | ٢٤ | ٤ | ٨ | ١٢ | ٨٠ | ١٤٨ | ١٣٩ | ١٣١ | ١٠٧ | ٨٤ | ١٠٨ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٨ | ١٢٫١٣ | ١٣٫٨١ | ١٦٫٣٥ | ١٩٫٥٤ | ٢٤٫١٥ | ٣١٫٨٣ | ٤٤٫٨٣ | ٨١٫٢٥ | ٨٤٫٦٠ | ٤٥٫٨٣ | ٥٧١٫٢٥ | ٨٥٫١٠ | ٥٫٥٨ | ٥٫٩٧ | ١٨٫٠٣ | ٢١٫٩١ | ٢٨٫٢٨ | ٢٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٠٦ | ٢٠٩٫٦٤ | ٥١٣٫٣٧ | ٥٦٢٫١٧ | ١٩٣٫٩٦ | ٩٨٫٣٠ | ١٩٧٫٤٤ | ٢٠٧٫٧٣ | ٥١٫٨٠ | ٣٫٩٦ | ٦٫٢٦ | ٧٫٩٨ | ٧٨٫٣٦ | ٢٦٩٫٨٨ | ١٣٧٫٠١ | ٨٨٫٠٩ | ٦٩٫٧٣ | ٥٢٫٦٤ | ٧٧٫٦٨ | ١١١٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٥٢ | ١٠٩ | ١٦٧ | ١٦٣ | ١٥٨ | ١١٤ | ٦٩ | ٧٨ | ٨٧ | ٨٣ | ٧٩ | ١٠٧ | ١٣٥ | ٢٤٤ | ٣٥٤ | ٣٣٥ | ٣١٥ | ٢١٥ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢١ | ١١١٫٢٧ | ٥٢٫٦٧ | ٢٫٦٦ | ٢٫٧٣ | ٢٨٫١٧ | ٣٩٫٢٢ | ١٣٫٠١ | ١١٫٥٢ | ٤٫٤١ | ٤٫٦١ | ٣٥٫٠٧ | ٢٥٫٩٦ | ٨١٫٠٥ | ٤٤٫٧٧ | ٥٫٤١ | ٥٫٧٢ | ٣٢٫٠١ | ٤٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٨٥ | ٦٧٫١١ | ٣٩٥٫١٧ | ٧٦٦٫٥١ | ٣٠٧٫٧٥ | ١٨٨٫٥٦ | ٣٥٨٫٦٣ | ٣٣٦٫٤٢ | ١٧١٫٨٤ | ٧٨٫١٥ | ٦٣٫٩٦ | ٥٣٫٣٣ | ١٠٥٫٣٦ | ٢٤٦٫٩٥ | ٢٤٠٫٣٩ | ٢٣٧٫٩٧ | ٢١٧٫٣٦ | ١٩٨٫١٢ | ١٥٤٫٩٦ | ٩٦٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٦٧ | ٦١ | ٥٥ | ٣٥ | ١٦ | ٢٦ | ٦٩ | ٥٦ | ٤٣ | ٥ | ٥٢ | ٥٢ | ٥١ | ١٦ | ٨٤ | ٨٦ | ٨٨ | ١٦ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٧ | ٩٫٥٩ | ١٠٫٦٠ | ٣٥٫١٧ | ٥٤٫٢٤ | ٢٦٢٫٣٢ | ١٦١٫٦١ | ١٩٫٠٠ | ٢٣٫٤٥ | ١١١٫٢٥ | ٩٨٨٫٤٩ | ١٫١٥ | ١٫١٦ | ١٣١٫٨٣ | ٤١٤٫٨٠ | ٢٫٥٢ | ٢٫٣٤ | ١١٨٫٥١ | ٦٤٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٣٧ | ٨٧٫٤٣ | ٢٢٠٫٣٢ | ٢٥٠٫٢٤ | ٦٦٫٩٢ | ١٩٫٢٩ | ٨٢٫٩٠ | ٣٣٤٫٧٢ | ١٢٢٫٥٤ | ٣٨٫٢٦ | ٣٫٦٩ | ٣٥٫٠٨ | ٥٠٫٧٢ | ٩٣٫٢٧ | ١٥٫٩٦ | ٥٦٫١٨ | ٥٥٫٦٢ | ٥٥٫٠٣ | ١١٫٧٢ | ١٠٢٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٧١ | ٧٧ | ٢٨ | ٢٢ | ٥٣ | ٨٤ | ٣٢ | ٢١ | ٤٥ | ١١١ | ١٣٠ | ١٤٩ | ١٠٢ | ٥٥ | ١٠٢ | ١٤٩ | ١٥٤ | ١٥٩ | ١٣٨ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٠ | ٦٤٫١٢ | ١٧٨٫٧١ | ١٤٢٫٤٥ | ٥٨٫٧٥ | ٦٢٫٢٣ | ١٦٤٫٧٩ | ٣٢١٫٢٦ | ١٤٥٫٢٠ | ١٦٫٨١ | ١٤٫٣٩ | ٣١٫٦٣ | ٤٦٫٢٦ | ٨٦٫٠٠ | ٤٦٫٢٤ | ٣٫٥٦ | ٣٫٤٣ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
