بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التكنولوجيا الصحية الحديثة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ١٠٧ | ١٢٤ | ١١١ | ٩٨ | ٧٥ | ٥١ | ٥٨ | ٦٦ | ١٠٣ | ١٤٠ | ١٣١ | ١٢٣ | ٧٩ | ٧٤ | ٦٩ | ١١٠ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٨ | ١٥٫٣٨ | ١٠٫٢٦ | ١١٫٤٣ | ٢٣٫٩٥ | ٣١٫٤٩ | ١٤٫٠٠ | ١٢٫٢٨ | ٥٦٫٤٥ | ٣٦٫٠٨ | ٦٫٠٥ | ٦٫٤٤ | ٣٦٫٠٠ | ٥٫٩٣ | ٦٫٣٠ | ٥٨٫٩٦ | ٣٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٣٠ | ٢٦٥٫٠٣ | ٢٢٩٫٠٤ | ٩٧١٫٤٣ | ٣١٥٫٦١ | ١٠٨٫٥١ | ٤٨٫٠٣ | ٨١٫١٧ | ١٧٦٫١٣ | ١٬٦٣٢٫٥٣ | ٢٨٠٫٣٦ | ٢٤٤٫٧٧ | ٢١٣٫٨٨ | ٤٨٩٫٤٠ | ٨٬٠١٦٫٧٩ | ٤٨٧٫٣٨ | ١٬٠٩٤٫٨٨ | ٤٣٩٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٣ | ٢٨ | ٥٤ | ٦٧ | ٨٠ | ٥٦ | ٣٢ | ٢٢ | ١٣ | ١ | ١٢ | ٨ | ٥ | ١٧ | ٣٤ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٤ | ٢٧٫٩٥ | ٨٩٩٫٤٦ | ٨٩٫٩٩ | ٢٣٫٨٥ | ١٩٫٢٦ | ٣٠٫١٤ | ٤٣٫١٣ | ٢٩٫٢٧ | ٤١٫٣٨ | ٩٣٫٨٤ | ١٬٥٢٢٫٢٩ | ٢٩٫٣٠ | ١٥٦٫٧٧ | ٢٧٦٫١٤ | ٩٤٫٨٢ | ٤٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٠ | ٩٫٧٧ | ٥٫٢٧ | ٢٤٨٫٩٩ | ١٧٣٫٥٣ | ٩٧٫١٦ | ٧٤٫٨٥ | ٧٧٫٥٣ | ٨٥٫٢١ | ٣٥٧٫٠٤ | ٢٦٫٤١ | ١٫٥١ | ٢٠٫١٠ | ٥٠٫٨٠ | ٥٠٢٫٢٢ | ١٢٢٫٥٦ | ٣٣٧٫٤٧ | ١٤٦٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٦٨ | ٧٨ | ٨١ | ٨٥ | ٨٢ | ٧٨ | ٧٦ | ٧٤ | ٧٦ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٤ | ٧١ | ٧٠ | ٦٩ | ٦٨ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٤ | ١٣٫٩٧ | ٤٫٥١ | ٤٫٣٢ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩٥ | ٢٫٨٣ | ٢٫٩١ | ٢٫٢٢ | ٢٫١٧ | ٢٫٢٢ | ٢٫٢٧ | ٤٫٤٣ | ١٫١٢ | ١٫١٤ | ٢٫٠١ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٢٩ | ١٦٨٫٧٠ | ١٤٤٫٠١ | ٧١١٫٣٢ | ٢٧٢٫١٩ | ١١٨٫٣٧ | ٧٣٫٤٥ | ١٠٥٫٨١ | ١٩٨٫٥٥ | ١٬٢٠٢٫٣١ | ١٥٥٫٠٢ | ١٤٠٫٨٦ | ١٢٨٫٥٧ | ٤٣٩٫٢٧ | ٧٬٥٦٢٫٩٥ | ٤٨٥٫١٢ | ٦٧١٫٨٣ | ١٩٢٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٤١ | ٥٤ | ١١ | ٣١ | ٦٩ | ١٠٧ | ٧٢ | ٣٧ | ٦ | ٥٠ | ٥٤ | ٥٧ | ١٦ | ١ | ١٤ | ١٠ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٠ | ٣٣٫٥١ | ٧٨٫٨٤ | ٣٧٢٫٦١ | ١٢١٫٢١ | ٥٤٫٧٩ | ٣٢٫٥٥ | ٤٨٫٢٦ | ١١٦٫٨٨ | ٦٩٢٫٤٢ | ٧٫٦١ | ٧٫٠٧ | ٧٢٫٠٣ | ٩٤٫٢٦ | ١٬٦٤١٫٢٨ | ١٧٠٫٧٦ | ٢٤١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
