بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماجيستيك دراجون أيروتك القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ٢٦ | ٣٥ | ١٢ | ١٢ | ٢ | ٧ | ٤٢ | ٧٦ | ٨٠ | ٨٤ | ٣٥ | ٩ | ١٧ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٨ | ٥٫٥٥ | ٤٩٫٦٣ | ٣٣٫١٧ | ٦٦٫٤٩ | ١٩٨٫٣٨ | ٨١٫٠٠ | ٤٢٦٫٤٤ | ٤٨٢٫٣٥ | ٨٢٫٨٣ | ٥٫٠٤ | ٤٫٨٠ | ٥٨٫٦٩ | ٧٣٫٧٨ | ٢٨١٫٣٦ | ١١٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫٥٢ | ٣٬٧٩٥٫٠٠ | ٣٧٧٫٩٨ | ٥٬٧٥٧٫٩٧ | ٦٢٩٫٤٧ | ٣٦٫٧١ | ١٩٫٧٨ | ٥٫٦٠ | ٣٥٫٧٩ | ٢٧٣٫٣٨ | ١٥٠٫٩٣ | ٣٠٨٫٧٤ | ٦٬١٥١٫٦١ | ٢٥٠٫١٦ | ٤١٨٫٤٨ | ٩٠٫٥٧ | ٩٥٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٢٦ | ١٦ | ٣ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٢٤ | ٢٠٧٫٢٥ | ٣٧٫٠٣ | ٢٧٫٠٢ | ٣٣٤٫٨٢ | ١٤٢٫٥٩ | ١٩٥٫١٠ | ٢٠٥٫١٥ | ١٤٫٢٣ | ١٢٫٤٦ | ٢١٣٫٤٩ | ١٨٨٫١١ | ٣٨٫١١ | ٨٢٫٣٥ | ٤٦٦٫٤٢ | ٢٠٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٤ | ١٥٫٦٨ | ٤٫٥٥ | ٦٣٫٤٣ | ٦٫٦١ | ٢٫٧٠ | ٣٫٥٩ | ٥٫٠٩ | ٣٠٫٤١ | ٤٥٫٥٦ | ١٥٫٤٧ | ٣٤٫١٩ | ١٬٨٧٢٫٩٥ | ١١٤٫١٠ | ١٢٨٫٥١ | ٥٦٫١٩ | ٢٩٠٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٧ | ١٣ | ٢٧ | ٤١ | ٤٢ | ٤٤ | ٣٦ | ٢٨ | ٣١ | ٣٤ | ٤٥ | ٥٥ | ٣٤ | ٨ | ١٧ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٠ | ٢٥٫١٥ | ١٠٨٫٢٠ | ٥١٫٩٧ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٣ | ١٨٫٦٦ | ٢٢٫٩٤ | ١٠٫٨٣ | ٩٫٧٧ | ٣١٫٨٠ | ٢٤٫١٣ | ٣٩٫٤٠ | ٧٥٫٠٣ | ٣٠٠٫٤٧ | ١٤٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٩٩ | ٣٬٨٩٥٫٤٥ | ٢٧٥٫١٢ | ٥٬٨٣١٫٨٨ | ٧٢٧٫٥٧ | ١٣٢٫٤٩ | ٧٥٫٧٨ | ٩١٫٨١ | ١٣٨٫٥٩ | ٢٠١٫٤٦ | ٦٦٫٧٨ | ١٧١٫٣٩ | ٤٬٠٤٤٫٧٤ | ٢٤١٫٢٨ | ٣٨٤٫٣٧ | ٩١٫٩٥ | ١٬١٤١٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٠ | ٥ | ٠ | ٦ | ٣٢ | ٥٩ | ٣٩ | ٢٠ | ١٥ | ٥١ | ٢٦ | ١ | ١٤ | ٢ | ١٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٠٦ | ١٬١٥٩٫٧٧ | ١٠٩٫٨٢ | ١٬١١٨٫١٢ | ٤٧٤٫٦١ | ٨٢٫٦٠ | ٣٢٫٨٦ | ٤٨٫٩٥ | ١٧٦٫٢٤ | ٢٣١٫١٦ | ٤٨٫٦٥ | ٩٤٫٧٤ | ١٬١١٥٫٩٤ | ١١٥٫٦٧ | ٧٣٧٫٩٦ | ١٢٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
