بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كونابوكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ١٠٩ | ١٩٢ | ٢٠٣ | ٢١٣ | ١٩٣ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٣ | ٢٧٦٫٠٠ | ٥٫٦٥ | ٥٫٣٥ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫١٧ | ١٠٤٫٣٣ | ٩٠٫٥٧ | ٤٣٫١٧ | ٢٩٫٣٦ | ٢٩٫٣٠ | ٢٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧ | ٠ | ٣٩ | ٩٧ | ١٥٥ | ٢٢٢ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٧ | ٩٬٣٣٧٫٧٤ | ١٤٧٫٣٠ | ٥٩٫٥٦ | ٤٣٫٥٢ | ٣٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٦٢ | ٠٫٤٠ | ١٨٫٥٥ | ٢٠٫٦٩ | ٢١٫٣٢ | ٣٣٫٧٠ | ٤٨٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٥ | ٥ | ٥٩ | ٣٦٤ | ٦٦٨ | ٦٨٦ | ٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٣ | ١٬٠٩٩٫٨٦ | ٥١٤٫٢٢ | ٨٣٫٧٢ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٧٩ | ٤٫٧٣ | ٢٧٫٩٨ | ٧٧٫٥٣ | ٩١٫٩٦ | ١٠٣٫٩٦ | ١١٨٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٣٠ | ١٠٤ | ٢١٢ | ٤٦٩ | ٧٢٧ | ٦٦٠ | ٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٥٨ | ٣٠٢٫٧٤ | ١٢١٫٦٧ | ٥٤٫٨٩ | ٩٫٢١ | ١٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
