بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انهوى كونش للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٬٣٠١ | ٣٤٬٨٢٢ | ٣٧٬٤٦٩ | ٣٢٬٦٠٢ | ٣٢٬٦٨٧ | ٣٣٬٨٩٥ | ٣١٬٨١٣ | ٢٦٬٠٢٣ | ٢٢٬٠٤٤ | ٩٬١٣٩ | ٩٬٣٧٥ | ٩٬٧٣٢ | ٩٬٢٠٤ | ٢٠٬٠٧٤ | ١٧٬١٢٥ | ٢١٬٨٨٤ | ١٩٬٧٦٨ | ١٨٬٤٧٦ | ١٨٬٨١٩ | ١٩٬٨٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٨ | ٧٫٦٠ | ١٢٫٩٩ | ٠٫٢٦ | ٣٫٦٩ | ٦٫١٤ | ١٨٫٢٠ | ١٥٫٢٩ | ٥٨٫٥٤ | ٢٫٥٧ | ٣٫٨١ | ٥٫٤٣ | ١١٨٫١١ | ١٤٫٦٩ | ٢٧٫٧٨ | ٩٫٦٧ | ٦٫٥٣ | ١٫٨٦ | ٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٣٫٣٧ | ٦٦٤٫٦٦ | ٤٬٢٩٨٫٦٧ | ٣٣٢٫٠٠ | ٢٬٣٢٦٫٠٩ | ٥٬٨٧٠٫٥٢ | ٤٢٤٫٣١ | ٤٥٤٫٤٤ | ٣٢٧٫٣٣ | ٧٣٧٫٥٨ | ٢٤٧٫٥٥ | ٨٠٧٫٦٦ | ١٠٩٫٨٣ | ٤٢٢٫٦٢ | ٢٤٦٫٠٨ | ٤٬٣٧٥٫٢٦ | ٣٧٨٫٦١ | ٣٨٧٫٧٤ | ٤٣١٫٠٢ | ٦٬٩٢٣٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٬٦٠٣ | ٢٦٬٧٥٤ | ٢٣٬٥٠١ | ٢٦٬٩١٧ | ١٩٬١٠٤ | ٢١٬٦٦٤ | ٣١٬٠٧٤ | ١٧٬٧٦١ | ١٢٬٥٣٥ | ٥٬٢٨١ | ٢٬٦٢٩ | ٢٬٧٢٦ | ١٢٬٩٧١ | ١٩٬٣٠٦ | ١٩٬١٠٤ | ١٧٬٤٧٤ | ١٥٬٣٢٥ | ١٣٬٣٢٦ | ١٢٬٧٣٣ | ١٨٬٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٨ | ١٢٫١٦ | ١٤٫٥٣ | ٢٩٫٠٣ | ١٣٫٤٠ | ٤٣٫٤٣ | ٤٢٫٨٤ | ٢٩٫٤٢ | ٥٧٫٨٧ | ١٤٩٫٧٩ | ٢٠٣٫٦٧ | ٣٧٥٫٨٢ | ٤٨٫٨٤ | ١٫٠٥ | ٨٫٥٣ | ١٢٫٣٠ | ١٣٫٠٤ | ٤٫٤٥ | ٤٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٦٫٨٠ | ٥١٠٫٦٦ | ٢٬٦٩٦٫١٩ | ٢٧٤٫١١ | ١٬٣٥٩٫٤٨ | ٣٬٧٥٢٫٢١ | ٤١٤٫٤٦ | ٣١٠٫١٦ | ١٨٦٫١٤ | ٤٢٦٫١٦ | ٦٩٫٤٣ | ٢٢٦٫٢٣ | ١٥٤٫٧٩ | ٤٠٦٫٤٥ | ٢٧٤٫٥١ | ٣٬٤٩٣٫٧٣ | ٢٩٣٫٥١ | ٢٧٩٫٦٦ | ٢٩١٫٦٣ | ٦٬٣٥٩٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٦٤٩ | ١٣٬٢٠٧ | ١٢٬٩٩١ | ١٥٬٣٥٧ | ١٤٬٩١٦ | ١١٬٦٠٢ | ٨٬١٨٠ | ٢٬٦٠٩ | ٢٬٨٦٧ | ٥٬٢١٤ | ٨٬٣٢٠ | ٥٬٨٩٧ | ٤٬٦٧١ | ٥٬٥٤٨ | ٥٬٠٣٦ | ٤٬٨٦٦ | ٨٣٤ | ٣٨٥ | ١٬٧١٤ | ١٬٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٨ | ١٫٦٤ | ١٨٫٢١ | ٢٫٨٧ | ٢٢٫٢٢ | ٢٩٫٥٠ | ٦٨٫١١ | ٩٫٩١ | ٨١٫٨٢ | ٥٩٫٥٨ | ٢٩٫١٢ | ٢٠٫٧٩ | ١٨٫٧٧ | ٩٫٢٣ | ٣٫٣٩ | ١١٧٫١٤ | ١٤٦٫٢٣ | ٣٤٤٫٥٨ | ١٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٤٫٥٣ | ٢٥٢٫٠٩ | ١٬٤٩٠٫٤٣ | ١٥٦٫٣٩ | ١٬٠٦١٫٤٦ | ٢٬٠٠٩٫٥٠ | ١٠٩٫١٠ | ٤٥٫٥٦ | ٤٢٫٥٨ | ٤٢٠٫٧٥ | ٢١٩٫٦٩ | ٤٨٩٫٣٩ | ٥٥٫٧٤ | ١١٦٫٨١ | ٧٢٫٣٧ | ٩٧٢٫٨٠ | ١٥٫٩٧ | ٨٫٠٩ | ٣٩٫٢٥ | ٦٥٦٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٩١ | ٥٬٢٣٩ | ٨٧٢ | ٩٬٨٢٠ | ١٬٤٠٥ | ٥٧٧ | ٧٬٤٩٨ | ٥٬٧٢٦ | ٦٬٧٣٤ | ١٬٢٣٩ | ٣٬٧٨٧ | ١٬٢٠٥ | ٨٬٣٨٠ | ٤٬٧٥٠ | ٦٬٩٥٩ | ٥٠٠ | ٥٬٢٢١ | ٤٬٧٦٥ | ٤٬٣٦٦ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٠٩ | ١١٦٫٦٤ | ١٬٢٢٦٫٥٨ | ٨٥٫٦٩ | ١٤١٫٠٩ | ١٬٣٩٨٫٥٥ | ١٧٦٫٣٧ | ١٧٫٦١ | ١١٨٫٤٠ | ٤٠٥٫٦٣ | ٦٨٫١٨ | ٧٩٥٫٤٤ | ٤٣٫٣٢ | ٤٦٫٥١ | ٩٢٫٨١ | ١٬١٤٣٫٨٩ | ٨٫٧٤ | ٨٫٣٧ | ١٠٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
