بيان التدفق النقدي (TTM)
كيانهاي الصحة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٩ | ٧١ | ٣٧ | ٣ | ٢٣ | ٤٤ | ٤٤ | ١٣١ | ٦٣ | ٥ | ٨٦ | ١٦٦ | ٨٣ | ١ | ١١ | ٢٤ | ١٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٧ | ٤٨٫١٦ | ٩٢٫٨٨ | ٧٩٤٫٦٨ | ٨٨٫٨٢ | ١٩٨٫٦٧ | ٢٠١٫٣٥ | ٥٢٫٠٠ | ١٠٨٫٣٤ | ١٬٥٢٧٫٦٨ | ٩٣٫٨٦ | ٥٠٫٢٦ | ١٠١٫٠٤ | ١٬٤٣٨٫٣٣ | ١٠٧٫٤٧ | ٥٨٫٨٢ | ١٤٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٢٣ | ١٬٩٥٠٫٦٣ | ٥١٥٫٢٥ | ٢٤٫٦٠ | ١٩٠٫٧٩ | ٣١٧٫٩٣ | ٦١٫٠٠ | ٨٣٫٧٧ | ٨٠٫٨٤ | ٦٣٤٫٩٠ | ١١٠٫٣٤ | ١٠٧٫٥٣ | ١٢١٫٠٠ | ٤٫٧٩ | ٢٠٦٫٥٦ | ٣٥١٫٠٨ | ٦٤٣٫٥٨ | ١١٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٦ | ١٢٢ | ٦٢ | ٢ | ٢٤ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٥ | ٢٩ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٢ | ٤٩٫٢٣ | ٩٦٫٩٥ | ١٬١٨٦٫٥٦ | ٩٢٫٢٣ | ١٫٩١ | ١٫٩٥ | ٣٦٫٣٠ | ٥٦٫٩٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٢١٫٩٦ | ١٨٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٤٩٫٣١ | ٩٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٠٥ | ٣٬٣٦٩٫١٠ | ٨٧١٫٥٥ | ١٧٫٨٢ | ١٩٨٫٧١ | ٣٣٧٫١١ | ٦٤٫٣٠ | ٢٨٫٧٣ | ٣٦٫٧٩ | ١٬٤٩٠٫٥٨ | ١٥٫٩٢ | ٨٫٠٠ | ٢٢٫٠٨ | ٩٩٫٣٦ | ٣١٩٫٩٥ | ٢٦٢٫٠٤ | ٥٩١٫٣٦ | ٦٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٥٥ | ٣٣ | ١٠ | ١٣ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ١٤ | ٨ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٠٧ | ٤٠٫٧٤ | ٦٨٫٧٦ | ٣١٫٠٣ | ٢٣٫٦٨ | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ٢٩٫٥٢ | ٤١٫٨٨ | ٤٥٫٣٧ | ٨٣٫٠٤ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٦٠ | ١٬٥١٨٫٨٢ | ٤٥٨٫٥٥ | ٩٦٫١٢ | ١٠٩٫١٨ | ١١٩٫١٧ | ٢٥٫١٠ | ١٢٫٣٢ | ١٧٫٤٦ | ٩٥٥٫٦٨ | ٥٫٥٧ | ٠٫٤٨ | ١٫٠٨ | ٤٫١٥ | ١٣٫٣٨ | ١٠٫٩٦ | ٤٧٫٧٨ | ١٩٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٤ | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ٧١ | ١٥٧ | ٧٨ | ١ | ٧٨ | ١٥٤ | ٦٨ | ١٨ | ٦ | ٧ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٠٠ | ٩٦٫٢٧ | ٤٩٫٠٥ | ١٥٫٣٥ | ١٣٫٣١ | ٦١٤٫٢٦ | ١١٩٫٤٥ | ٥٠٫٢٦ | ١٠١٫٠٦ | ٩٬٢٦٥٫٤٠ | ٩٨٫٩٣ | ٥٥٫٨٠ | ١٢٦٫٢٣ | ٦٨٫٩٥ | ٢٢٢٫٠٧ | ٧٧٫٥٤ | ٣٤٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
