بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إليجانس للبصريات الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٣٨ | ٥٨ | ٧٩ | ١٠٠ | ٦٤ | ٢٨ | ١ | ٢٧ | ١ | ٩ | ١٩ | ٨ | ١٤ | ٢٠ | ١١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٥٨ | ٥٢٫٩٦ | ٣٥٫٤٠ | ٢٦٫١٥ | ٣٥٫٧٣ | ٥٥٫٥٩ | ٩٧٫٩٦ | ٤٬٧٩٣٫٠٤ | ٩٦٫٢٣ | ٩٦٦٫٦٧ | ١١١٫٥٤ | ٥٦٫٠٣ | ٧٣٫٠٠ | ٤٢٫٢٠ | ٤٨٫٠٨ | ٩٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٣٥ | ٢٠١٫٣٦ | ٥٠١٫٤٦ | ١٬٠٩١٫٤٢ | ٣٨١٫٦٥ | ٢٧٠٫١٧ | ١٣٣٫٥٣ | ٥٫٣٦ | ٧٬١٤٣٫٩٨ | ٩٫٠٥ | ٨١٫٩٠ | ١٨١٫٢٠ | ٢٬٣٧٦٫٥٠ | ٨١٥٫٢٦ | ٦٤٣٫٤٢ | ١٬٤٢١٫٩٥ | ٤٦٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ١٣ | ١٧ | ١٤ | ١٢ | ٤ | ٣ | ١ | ٥ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٢ | ٤٫٦٠ | ٢٦٫٧٧ | ٣٦٫٥٥ | ٤٣٫٤٥ | ٣٠٫٢٩ | ١٥٫٢٧ | ١٨٫٠٢ | ٦١٫٧٥ | ٤٢٫٨٨ | ٧٥٫٠٧ | ٩٥٨٫٤٩ | ١٠٠٫٠٥ | ٥٠٫٠١ | ٣٠٫٢٣ | ٢٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٢٤ | ٩٧٫٦٧ | ١٦٦٫٣٢ | ١٩٥٫٧٩ | ٣٤٫٤٤ | ٥٤٫٤١ | ٧٨٫٨٩ | ١٣١٫٣٣ | ٣٬٠٥٦٫٥٤ | ٣٩٫٢٩ | ٢٣٫٤٣ | ٦٫١١ | ١٬٥٦٤٫٤٧ | ٦٢٠٫٦٠ | ٥١٦٫٧١ | ٢٬٨٦٤٫٠٩ | ١٬٥٦٣٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٣٩ | ٥٠ | ٥٧ | ٦٤ | ٢٧ | ١٠ | ٢٤ | ٣٩ | ١٧ | ٤ | ٨ | ١٣ | ٢٣ | ٣٣ | ٣١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦٢ | ٢٨٫٨٩ | ١٣٫٧٥ | ١٢٫٠٩ | ٥٧٫٦٥ | ١٣٦٫١٣ | ١٤٨٫٦٧ | ٥٩٫٧٩ | ٥٧٫١١ | ٧٣٫٤٣ | ٢٧٦٫٤٢ | ٦٠٫٥٠ | ٧٩٫٩٦ | ٤٤٫٤٣ | ٦٫٠٠ | ٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٤٤ | ٢٠٥٫٤٧ | ٤٣١٫١٥ | ٧٨٨٫٣٢ | ٢٤٤٫٩٤ | ١١٤٫٢٥ | ٤٥٫٩٤ | ٢٢٤٫٤٣ | ١٠٬١٨٠٫٨٩ | ١٤٦٫٧٥ | ٤٠٫٧٠ | ٧٥٫٠٩ | ٣٬٥٩٥٫٤٢ | ١٬٢٨٣٫٠٤ | ١٬٠٢٨٫٥٤ | ٤٬١١٥٫٣٧ | ١٬٧٠٧٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١٩ | ١٢ | ٧ | ٢٦ | ٢٤ | ٢١ | ١١ | ٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٤ | ٣٨٫٥٨ | ١٦٢٫٢١ | ٢٦٠٫٧٤ | ٩٫٢١ | ١٠٫١٤ | ٤٩٫١٠ | ٩٦٫٤٨ | ٢٬٨٧٥٫٦٥ | ٤٫٢١ | ٤٫٣٩ | ٩٦٫٦٥ | ٤٠٤٫٣٠ | ٨٠٫١٧ | ٧٦٫٥١ | ٣٢٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
