بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوانينج الدولية للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٬١٤٩ | ٤٢٬٠٥٠ | ٤٥٬٢٨٧ | ٤٥٬٤١٨ | ٣٧٬٧٨٣ | ٦٬٢٥١ | ٣٬٢٧٠ | ٧٬٠٧٠ | ٨٬٨٣٤ | ٣٢٬٥٢٠ | ٣٠٬٢٥٤ | ٢٦٬١٩٢ | ٤٠٬٥٩٧ | ٤٥٬٤٩٧ | ٥١٬٥٠١ | ٥٥٬٣٤٠ | ٥٤٬٨٣٠ | ٥٠٬٥٣٠ | ٥٥٬٧٨٤ | ٥٧٬٦٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٢ | ٧٫٧٠ | ٠٫٢٩ | ١٦٫٨١ | ٨٣٫٤٦ | ٤٧٫٦٩ | ١١٦٫٢٣ | ٢٤٫٩٥ | ٢٦٨٫١٤ | ٦٫٩٧ | ١٣٫٤٣ | ٥٥٫٠٠ | ١٢٫٠٧ | ١٣٫٢٠ | ٧٫٤٥ | ٠٫٩٢ | ٧٫٨٤ | ١٠٫٤٠ | ٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٤٫٢٠ | ٥٬٥١١٫٧٠ | ٨٬٢٨٩٫٤٩ | ٣٬٤٨٣٫٤٨ | ٦٬٦٥٨٫٧٢ | ٢٧٢٫١٥ | ١١٩٫٧٥ | ٤٤١٫٦١ | ٣٨٥٫٤٢ | ٣٬٣٧٩٫٤٢ | ١٬٧٨٦٫٥٩ | ٢٬٤٧٥٫٣١ | ٢٬١٩٢٫٠٤ | ١٢٬٤١٤٫٨٥ | ٢٬١٠١٫٩٨ | ١٬٣٦٩٫٠٨ | ٦٣٨٫٥١ | ٢٬٠٦٢٫٠٦ | ٢٬٦٨٠٫٨٤ | ٣٬٥٥٩٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٬٤١٢ | ٤٢٬٠٦٧ | ٤٥٬٣١٠ | ٤٣٬٤٠٨ | ٤٣٬٢٣٩ | ٤٢٬٨٧٥ | ٤٢٬٥٩٤ | ٤٠٬٦٧٤ | ٣٧٬٩٣٦ | ٣٩٬٩٧١ | ٤٠٬٢٣٤ | ٤٦٬١١٠ | ٥١٬٦٠٩ | ٥٥٬٢٢٦ | ٥٥٬٢٦٢ | ٥٦٬٥٥٣ | ٥٦٬٧٣٦ | ٦٣٬٥٩٧ | ٦٣٬٣٢٢ | ٦٢٬٩١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٩ | ٧٫٧١ | ٤٫٢٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٨٤ | ٠٫٦٦ | ٤٫٥١ | ٦٫٧٣ | ٥٫٣٧ | ٠٫٦٦ | ١٤٫٦١ | ١١٫٩٢ | ٧٫٠١ | ٠٫٠٧ | ٢٫٣٤ | ٠٫٣٢ | ١٢٫٠٩ | ٠٫٤٣ | ٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨٢٫٨٠ | ٥٬٥١٣٫٩٧ | ٨٬٢٩٣٫٥٩ | ٣٬٣٢٩٫٢٨ | ٧٬٦٢٠٫٢٧ | ١٬٨٦٦٫٦٣ | ١٬٥٥٩٫٩٥ | ٢٬٥٤٠٫٦٧ | ١٬٦٥٥٫١٧ | ٤٬١٥٣٫٨٠ | ٢٬٣٧٥٫٩٣ | ٤٬٣٥٧٫٧٩ | ٢٬٧٨٦٫٦٦ | ١٥٬٠٦٩٫٦٢ | ٢٬٢٥٥٫٤٧ | ١٬٣٩٩٫٠٧ | ٦٦٠٫٧١ | ٢٬٥٩٥٫٢٨ | ٣٬٠٤٣٫١٠ | ٣٬٨٨٣٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٣٧ | ١٬٥١٩ | ٢٢ | ٢٬٨٦٣ | ٦٬٨٧٨ | ٣٩٬٧٦٧ | ٤٣٬٣٤٨ | ٣٦٬٠٥٣ | ٣١٬٦٨٦ | ٧٬٩٧٣ | ١١٬١٢٣ | ٢٠٬٨٨٦ | ١٢٬٨٢٠ | ٩٬٤١٧ | ٦٬٠٦٢ | ٤٬٨٨٤ | ١٠٬١٩٤ | ١٥٬٤٨٣ | ٩٬٧٠٢ | ٦٬٨١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٦ | ١٠١٫٤٧ | ١٢٬٧٤٢٫٠٩ | ٣٤٠٫٢٠ | ٤٧٨٫٢١ | ٩٫٠١ | ١٦٫٨٣ | ١٢٫١١ | ٧٤٫٨٤ | ٣٩٫٥١ | ٨٧٫٧٧ | ٣٨٫٦٢ | ٢٦٫٥٥ | ٣٥٫٦٣ | ١٩٫٤٣ | ١٠٨٫٧١ | ٥١٫٨٩ | ٣٧٫٣٤ | ٢٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٥٥ | ١٩٩٫١٥ | ٤٫٠٨ | ٢١٩٫٦١ | ١٬٢١٢٫٠٩ | ١٬٧٣١٫٣١ | ١٬٥٨٧٫٥٩ | ٢٬٢٥٢٫٠٣ | ١٬٣٨٢٫٥٠ | ٨٢٨٫٥٥ | ٦٥٦٫٨٣ | ١٬٩٧٣٫٨٥ | ٦٩٢٫٢٥ | ٢٬٥٦٩٫٥٣ | ٢٤٧٫٤١ | ١٢٠٫٨٣ | ١١٨٫٧١ | ٦٣١٫٨٥ | ٤٦٦٫٢٥ | ٤٢٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٤٦ | ٧٦٣ | ٥٤٦ | ١٬٣٠٤ | ٥٦٧ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٧٣٠ | ١٬٦٠١ | ٢٬٢٩٢ | ٩٦٢ | ١٬٦٩٣ | ١٬٠٥٨ | ١٬٨٥٢ | ٣٦٦ | ٢٬٤٥٠ | ٤٬٠٤٢ | ٨٬٥٨٧ | ٢٬٤٥٠ | ٢٬٠٨١ | ١٬٦٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٥٤ | ١٧١٫٦١ | ١٣٨٫٦٥ | ١٤٣٫٥٢ | ٣٠٤٫٨١ | ١٨٫٨٧ | ٤١٫٣٧ | ٤٣٫١٦ | ٥٨٫٠١ | ٧٥٫٩٨ | ٣٧٫٥٢ | ٧٥٫٠٣ | ١١٩٫٧٩ | ٧٦٨٫٥٧ | ٦٤٫٩٨ | ١١٢٫٤٤ | ٧١٫٤٦ | ١٥٫٠٨ | ٢٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
