بيان التدفق النقدي (TTM)
كين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ٥٥ | ٢١٧ | ٢٠٩ | ٢٠٠ | ١٣٩ | ٧٨ | ٢٣ | ١٢٤ | ٢٦٤ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٨٤ | ٢٩٢٫٩١ | ٣٫٨٦ | ٤٫٠١ | ٣٠٫٦٤ | ٤٤٫١٧ | ١٢٩٫٦٦ | ٤٣٧٫١٩ | ١١٣٫٣٤ | ٥٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٢٫٥٢ | ٨٣٠٫٥٠ | ٣٬٤٤٣٫١٤ | ٤٬٦١٠٫٧٠ | ٧٬٢٨٨٫٨٧ | ٣٦٬٧٨٠٫٢٩ | ٣٬٨٩٢٫٤٣ | ٣٤٥٫٨٣ | ١٬٠٩٢٫٥٣ | ٣٬٠٠٣٫٠٢ | ٦٬٤٦٢٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ٩٦ | ١٠٤ | ٦٤ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٩ | ٥٩ | ٨٩ | ٢٢ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ٣٨٫٤٥ | ٦٢٫٤٨ | ٩٫٩١ | ٩٫٠١ | ١٠٥٫٨٥ | ٥١٫٤٢ | ٧٤٫٩٥ | ٢٩٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٨٫٥٥ | ١٬٤٤٦٫١١ | ١٬٦٤٣٫٢٦ | ١٬٤٠٨٫٦٧ | ٨٧٠٫٥٥ | ٦٬٩٦٠٫٧١ | ١٬٤٣٨٫٤٧ | ٨٨٧٫٠٦ | ٧٨٩٫٩٢ | ٢٥٤٫٩١ | ٧١٣٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٥ | ٧٣ | ٧٩ | ١٤٠ | ٢٠١ | ١٦٧ | ١٣٢ | ٤ | ١٢٤ | ١٩٨ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٩ | ٢٠٧٫٥٨ | ٧٧٫٩١ | ٤٣٫٧٩ | ١٧٫٢٣ | ٢٠٫٨٢ | ٩٦٫٨٠ | ٣٬٠٢٤٫٣٥ | ٦٠٫٠٩ | ٣٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢١٤٫٣٦ | ١٬٠٩٩٫٦٨ | ١٬٢٤٨٫٣٢ | ٣٬٠٩٣٫٣٣ | ٧٬٣٢٥٫٤٥ | ٤٤٬١١١٫٧٧ | ٦٬٦٢١٫٦١ | ٦٣٫٤٩ | ١٬٠٩١٫٩٢ | ٢٬٢٥٢٫٢٥ | ٤٬٣٥٣٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ٠ | ٢ | ٧ | ١١ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٧ | ٥٫٢٣ | ٢٨٫٢٠ | ٣٩٫٢٨ | ٨٦٫٢٥ | ٦٢٧٫٥١ | ٢٣٣٫٨٠ | ٧٠٫٠٤ | ٢٢٫٣٨ | ٢٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
