بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشونغ جيا قوه شين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٥٦ | ٢٩ | ١٤ | ٠ | ٤ | ٨ | ١١ | ١٥ | ٢ | ٧ | ١٧ | ١٨ | ٢٢ | ٢٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٨ | ٤٨٫٥٣ | ٤٩٫٩٧ | ٩٩٫٨٦ | ١٩٬٧٩٠٫٠٠ | ١٠٠٫٥١ | ٤٢٫٥٣ | ٢٩٫٨٤ | ٨٧٫١٢ | ٤٩١٫٦٦ | ١٢٥٫٥٣ | ١٠٫٣٢ | ١٧٫٩٦ | ١٥٫٢٣ | ٩٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٦٫٣١ | ٢٧٦٫٨٠ | ١٠٦٫٠٣ | ١١٦٫٧٠ | ٠٫٨٢ | ٤٧٧٫٠٤ | ٩٨٤٫٥٤ | ١١١٫٥٣ | ٦٩٫٦٤ | ١١٫٧٦ | ٥٨٠٫١٧ | ١٢٣٫٤٨ | ٩٢٫١٢ | ١١٩٫٦٠ | ١٥٣٫٢٢ | ٦٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ٣٧ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٨ | ٩٣٫٧٢ | ١٤٫٩٢ | ١٢٫٩٨ | ١٧٦٫٥٠ | ٢٣٠٫٧١ | ٦٩٫٥٥ | ٤١٫٠٢ | ٨٫٧٤ | ١٩٫٢٩ | ٢٣٫٩١ | ٤٦٫٦٨ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٩ | ٧٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٤٫٢٧ | ١٨٤٫٤٣ | ٨٫٦٢ | ٢١٫٧٨ | ١٢٣٫٢٨ | ٢٨٠٫٢٥ | ٩٥٣٫٩٩ | ١٢٨٫٥٦ | ٨٧٫١٨ | ١٢٤٫٣٠ | ١٬٢٦٣٫٦٨ | ٩٠٫٧٥ | ٣٢٫٧٢ | ٣٧٫٣٥ | ٤٣٫٠٢ | ٤٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٣ | ٢٨ | ٣٨ | ٢٧ | ١٧ | ٥ | ١٠ | ١٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ١٣٫٣٢ | ١٥٫٣٧ | ٨٫٩٠ | ٩٫٧٧ | ٨٢٨٫٣٦ | ١١٣٫٧٣ | ٣٧٫٣٠ | ٢٨٫١٣ | ٣٩٫١٤ | ٦٧٫٦٢ | ٩٤٫٦٠ | ٤٨٫٦١ | ١١١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٣٣ | ١٤٫٦٥ | ١٠٫٩٠ | ٢٠٫٧٩ | ٨٨٫١٤ | ٢٣٨٫٥٨ | ٢٢١٫٥٧ | ١٢٨٫٢٧ | ١٣١٫٨٤ | ٢٣٧٫٣٢ | ٢٬١٤٨٫٤٨ | ١٢٣٫٣٩ | ٢٧٫٠٢ | ٥٧٫٨٧ | ٩٥٫٦٢ | ٤٥٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٢٠ | ٢٧ | ١٢ | ٢ | ١ | ١ | ١٠ | ٢١ | ١٦ | ١ | ١٣ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٤ | ٣٤٫٣٦ | ٥٤٫٥٤ | ١١٩٫٩٦ | ٦٦٫٣٥ | ١٩٧٫١٥ | ١٬٣٥٨٫١٧ | ١٠٧٫٩٥ | ٢٣٫٧٣ | ٩٢٫٠٦ | ١٬١٥٩٫٦٦ | ٤٧٫٨٦ | ٩٫١٤ | ١٠٫٠٦ | ٧٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
