بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين الفاناديوم تيتانو-الماجنتيت للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٣٧ | ٢٦ | ١٥ | ٢ | ١٨ | ٢ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٥١ | ٨١ | ٨٨ | ٩٥ | ٧٦ | ٥٧ | ٤٢ | ٢٦ | ٢٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٩٫٩٣ | ٢٩٫٤٧ | ٤١٫٧٩ | ١١٠٫٢٢ | ١٬٠٧٨٫٠١ | ١٠٨٫٣٤ | ١٬٢٩٨٫٩٥ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ١٣٩٫٨٦ | ٥٨٫٣١ | ٨٫٧٧ | ٨٫٠٧ | ١٩٫٩٧ | ٢٤٫٩٥ | ٢٧٫١١ | ٣٧٫٢٠ | ٢٣٫٧٢ | ٣١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٣٢ | ١٧٩٫٨٦ | ٢٩٥٫٨٠ | ٥١٨٫٦٩ | ٧٫٠٩ | ٤٤٫٧٢ | ٧٫٣٦ | ٣٬٧٣٥٫٨٥ | ١٬٨١٠٫٠٨ | ٧٢٩٫٧٥ | ٣٬١٥٥٫١٧ | ٢٥٬٢٩٤٫٦٩ | ١٧٬٦٢٦٫٦٣ | ٧٬٢١٣٫٥٧ | ٢٬٨٩٤٫٧٥ | ١٬٤٤٩٫٦٧ | ٨٤٬١٤٥٫٤٥ | ٦٨٠٫٦٧ | ٦٦٤٫٨٠ | ٦٣٦٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٤٦ | ٦٩ | ٧٤ | ٨٠ | ٦٤ | ٤٧ | ٣٨ | ٢٨ | ١٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٩١ | ٤٧٫٧٦ | ٣٢٫٣٢ | ١٧٫٢١ | ١٤٫٦٨ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٤٫٣٠ | ٤٫١٢ | ٩٥٫٢٣ | ٤٨٫٧٨ | ٧٫٧٨ | ٧٫٢٢ | ٢٠٫٣٢ | ٢٥٫٥٠ | ٢٠٫٧٠ | ٢٦٫١٠ | ٣٨٫٠٢ | ٦١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٤٩ | ٤٠٫١٦ | ١٣٨٫٣٧ | ٥٥١٫٥٤ | ٨٦٫٣٧ | ٥٣٫٠٧ | ١٠٥٫٣٢ | ٣٬٨٤٥٫٨٧ | ١٬٩٤٠٫٨٦ | ٨١٣٫٦٣ | ٢٬٨٦٣٫٢٢ | ٢١٬٥٧٢٫١٩ | ١٤٬٨٩٤٫٩٩ | ٦٬٠٤٧٫٧٦ | ٢٬٤١٦٫٣٥ | ١٬٢٠١٫٢٧ | ٧٥٬٨٦٥٫٦٦ | ٧٢٢٫١٧ | ٥٧٣٫١١ | ٣٠٧٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ١٥ | ١٤ | ٤ | ٥ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٥١ | ٥٣٫٨٦ | ١١٦٫٧٢ | ٢٧١٫٤١ | ١٥٨٫٣٤ | ٦٩٫٤٦ | ٢٢٧٫٤٨ | ٣٦٩٫١٥ | ٧٨٫٦٨ | ١٦٢٫١٨ | ٢٦٠٫٨٣ | ٢١٫٢٠ | ١٧٫٤٩ | ٨٫٩٢ | ٩٫٨٠ | ٦٩٫٨٢ | ٢٣١٫٣٨ | ٩٥٫٧٦ | ٢٬٢٥٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٨ | ٢٢٫٩١ | ٢٤٫٦٥ | ١٢٫٤١ | ٢٫٨٤ | ٣٫٩٣ | ٢٫٣٧ | ١٠٩٫٦٧ | ٢٤٨٫٩٤ | ١٧٩٫٠٨ | ٢٠٠٫٧١ | ٣٬٦٦٧٫٥٠ | ٢٬٨٤٧٫٦٥ | ١٬٢٦٧٫٠٢ | ٥٧٨٫٦٢ | ٣٤٨٫٢٧ | ٨٬٣٦٩٫٧٠ | ١٤١٫٦٣ | ٧٫٧٠ | ٢٣٠٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢٠ | ٩ | ٣ | ٢٢ | ٤١ | ٢١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٨١ | ٥٧٫١٢ | ١٣٣٫٢٠ | ٦٤٨٫٥١ | ٨٦٫٦٤ | ٤٩٫٣٠ | ٩٧٫٢٤ | ٣٠٦٫٦٨ | ١٤٨٫٣٨ | ٤٤٫٥٢ | ٨٠٫٢٥ | ٢٥٦٫٠٩ | ١٦٤٫٠٦ | ٩٩٫٤٣ | ٤٩٫٨٦ | ٩٨٫٧٤ | ٧٬٨٦٣٫٦٤ | ٢١٫٩٠ | ٢٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
