بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بيسون المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١١٢ | ١٠٢ | ٩١ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٥ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٤ | ٢ | ٥ | ٨ | ١٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٨٫٨٩ | ٩٫٧٢ | ١٠٫٧٦ | ١٢١٫٧٠ | ٣٩٫٤٩ | ٢٨٫٣١ | ٦٤٫٦٢ | ٢٦٫٦٤ | ٣٦٫٣٢ | ٢٨٫٨٥ | ٤٠٫٥٥ | ١٠٨٫١١ | ٥١٫٩٥ | ١٢٦٫٠٥ | ٥٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٨٦ | ٢٠٥٫٠١ | ٢٤٤٫٩٤ | ٣٢٣٫٠٣ | ٤٣٦٫٤٣ | ١٠٨٫٦٧ | ٧٦٫٥٥ | ٥٣٫٥٠ | ٤٢٫٩٨ | ٣٠٫٢٥ | ٣١٫٩٣ | ٣٦٫٧٣ | ١٤٥٫٨٢ | ٢٬٤٠٠٫٠٠ | ٣١٨٫٩٦ | ٢٥٥٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٢٤ | ٢٠ | ١٥ | ٢٨ | ١٨ | ٧ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ١٢ | ١٨ | ٢٣ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٦ | ١٨٫٩٠ | ٢٣٫٣١ | ٨٨٫٤٠ | ٣٧٫١٥ | ٥٩٫١٠ | ٢٦٫٩٠ | ٥١٫٠٦ | ١٠٤٫٣٥ | ٢٬٧٩٠٫٢٧ | ١٠٣٫٧٢ | ٩٢٫٣٨ | ٤٨٫٠٢ | ٣٠٫٩١ | ٢٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٦٤ | ٤٣٫٩٦ | ٤٧٫١٧ | ٥٣٫٤٧ | ٦٢٧٫٢٢ | ٧٠٫٣٧ | ١٥٫٨٠ | ٢٢٫٨٢ | ١٢٫٢٣ | ٠٫٥٩ | ٢٣٫٤٦ | ٩٢٫٥٠ | ٣٣٩٫٤٨ | ٥٬٤٤٢٫٩٠ | ٤١٨٫٩٠ | ٢٦٦٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٨٢ | ٨٠ | ٧٨ | ١٣ | ١٦ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٠٤٫٥٧ | ٢٫٥٥ | ٢٫٦١ | ٨٣٫١١ | ١٨٫٨٧ | ١٥٫٨٨ | ١٠٫٦٠ | ٨٫٨٠ | ٩٫٦٤ | ١٠٫٧٧ | ١٢٫٠٧ | ١٫١٨ | ١٫١٩ | ٨٫٢٠ | ٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٠ | ١٤٨٫٩٧ | ١٩٢٫١٢ | ٢٧٦٫٤٩ | ٢٩٠٫٧٩ | ٦١٫٧٠ | ٣٩٫٢٥ | ٦٩٫٣٢ | ٦٩٫٢٥ | ٦٩٫١٦ | ٩١٫٥٤ | ١٥٥٫٧٧ | ٢٩٣٫٦٦ | ٣٬١٤٢٫٩٠ | ١٩٩٫٩٤ | ١١٠٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٥٥ | ٥٥ | ٤١ | ٢٨ | ٥ | ٢٥ | ٤٦ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ | ١٣ | ٧ | ٤ | ٠ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٣ | ٢٤٫٤٣ | ٣٢٫٣٣ | ١١٦٫٠٦ | ٤٦٠٫٢٠ | ٨٢٫١٥ | ٤٩٫٣٨ | ٨٫٧٠ | ٩٫٥٣ | ٣٢٫٥٨ | ٤٨٫٣٣ | ٤٧٫٥٨ | ٩٠٫٧٧ | ١٬٦٠٠٫٩٣ | ٩٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
