بيان التدفق النقدي (TTM)
الإمبراطور للساعات والمجوهرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٢ | ٥٧٧ | ٧٦٦ | ٩٥٥ | ٩٦٤ | ٩٧٤ | ٨٧٩ | ٧٨٥ | ٦٩٥ | ٦٠٦ | ٦١٢ | ٦١٨ | ٥١١ | ٤٠٤ | ٣٨٠ | ٣٥٦ | ٥٦٤ | ٧٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٩ | ٣٢٫٧٨ | ٢٤٫٦٩ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٧٥ | ١١٫٤١ | ١٢٫٨٨ | ١٫٠٥ | ١٫٠٤ | ١٧٫٣٦ | ٢١٫٠١ | ٥٫٨٥ | ٦٫٢١ | ٥٨٫٣٧ | ٣٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٦٣ | ٣٤٩٫١٧ | ١٩٤٫٦٨ | ١٥٣٫٦٣ | ٢٤٩٫٥٣ | ٦٤٣٫٧٥ | ١٬٥٦٢٫٥٠ | ٢٩٧٫٤٨ | ٣٩٢٫٨١ | ٦٧١٫٧٣ | ٥٠١٫٩٤ | ٤٠٢٫٣٤ | ٦٣٤٫٢٥ | ٥٬٤٢٣٫١٩ | ٣٣٦٫٣٦ | ١٥٢٫٧١ | ١٦٣٫٣٦ | ١٦٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ١ | ١٧ | ٣٠ | ٤٣ | ١٣٢ | ٢٢٠ | ٣٢١ | ٤٢٢ | ٢٤٤ | ٦٦ | ٨٩ | ٢٤٤ | ١٥٣ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٥٧ | ٤٩٫٥١ | ٣٣٫١٢ | ٩٣٫٧٢ | ١٬٤٩٣٫٤٥ | ٧٤٫١٥ | ٤٢٫٥٨ | ٢٠٤٫٥٥ | ٦٧٫١٦ | ٤٥٫٦١ | ٣١٫٣٣ | ٤٢٫١١ | ٧٢٫٧٥ | ٢٣٣٫٦٤ | ١٧٤٫٨٣ | ٣٧٫٣٠ | ٥٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٦١ | ٦٫٠٧ | ٣٫٨١ | ٣٫٢١ | ٠٫٣٢ | ١١٫٥٣ | ٥٣٫٩٨ | ١٦٫٤٢ | ٧٤٫٥٢ | ٢٤٤٫٥٢ | ٢٦٣٫٢٩ | ٢٧٤٫٣٠ | ٣٠٢٫٩٠ | ٨٩٣٫٣٦ | ٧٨٫٦٥ | ١٠٤٫٦٣ | ٤٤٫٣١ | ١٣٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٠ | ٤٢٧ | ٣٩٨ | ٣٦٨ | ٥٨٨ | ٨٠٩ | ٩٠٥ | ١٬٠٠١ | ٧٣٤ | ٤٦٦ | ٤٠٥ | ٣٤٤ | ٣٤٤ | ٣٤٤ | ٣٥٤ | ٣٦٥ | ٣٧٠ | ٣٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٥ | ٦٫٨٩ | ٧٫٤٠ | ٥٩٫٧٥ | ٣٧٫٤٠ | ١١٫٨٨ | ١٠٫٦٢ | ٢٦٫٧١ | ٣٦٫٤٤ | ١٣٫٠٨ | ١٥٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٥ | ١٫٤٣ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤١٫٨٣ | ٢٥٨٫٦٣ | ١٠١٫١١ | ٥٩٫٢٦ | ١٥٢٫٢٨ | ٥٣٤٫٦٧ | ١٬٦٠٨٫٠٢ | ٣٧٩٫٤٤ | ٤١٤٫٥٣ | ٥١٧٫٢٠ | ٣٣٢٫٤٥ | ٢٢٤٫٠٦ | ٤٢٧٫٤٦ | ٤٬٦٢٧٫٥٥ | ٣١٣٫٧٩ | ١٥٦٫٢٣ | ١٠٧٫٠٤ | ٨١٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ١٦٥ | ٣٩٣ | ٦٢٢ | ٣٨٦ | ١٥١ | ٥٦ | ٢٦٤ | ١٧٧ | ٩٠ | ١٢٢ | ١٥٤ | ٨١ | ٧ | ١١٣ | ٢٣٣ | ٣٤٥ | ٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٧٤ | ١٣٨٫١٦ | ٥٨٫٠١ | ٣٧٫٨٤ | ٦٠٫٨٧ | ١٣٧٫٢٠ | ٣٦٨٫٨٠ | ٣٢٫٩١ | ٤٩٫٠٥ | ٣٥٫٢٣ | ٢٦٫٠٥ | ٤٧٫٥٨ | ٩٠٫٧٦ | ١٬٦١٨٫٠١ | ١٠٦٫٥٩ | ٤٨٫٠٤ | ٣٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
