بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تشونغ شنغ القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٥٠٢ | ٩٬٣٢٤ | ١٠٬١٥٣ | ١٠٬٩٨٣ | ١٠٬٩٢٧ | ١٠٬٨٧٢ | ٩٬٤٩٨ | ٨٬١٢٣ | ٨٬٤٥٤ | ٨٬٧٨٥ | ٨٬٦٩٢ | ٨٬٥٩٩ | ٧٬٥١٢ | ٦٬٤٢٦ | ٦٬١٥٥ | ٥٬٨٨٥ | ٤٬٦٦٢ | ٣٬٤٣٩ | ٤٬٩٥١ | ٦٬٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٧ | ٨٫٨٩ | ٨٫١٧ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ١٢٫٦٤ | ١٤٫٤٧ | ٤٫٠٧ | ٣٫٩١ | ١٫٠٦ | ١٫٠٧ | ١٢٫٦٣ | ١٤٫٤٦ | ٤٫٢١ | ٤٫٤٠ | ٢٠٫٧٨ | ٢٦٫٢٢ | ٤٣٫٩٤ | ٣٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٢٫٠٥ | ٤٤٢٫٠٨ | ٤٦٥٫٢٦ | ٤٨٦٫٩٣ | ٤٣٧٫٥٢ | ٣٩٦٫٨٥ | ٥١٦٫٠٧ | ٨٦٣٫١٢ | ١٬٠١٢٫٣٨ | ١٬٢٠٥٫٠٧ | ٣٠٧٫١٨ | ١٧٤٫٤١ | ١٦٩٫٥٢ | ١٦٣٫٣٩ | ٢٦٠٫٤٤ | ٧٤١٫٣٠ | ٢٤٠٫٩٧ | ١١١٫٨٣ | ٨١٧٫٢٤ | ١٥٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٣٦ | ٣٬٢٣٤ | ٣٬٦٨٠ | ٤٬١٢٥ | ٦٬٧٧١ | ٩٬٤١٧ | ٨٬٨٤٢ | ٨٬٢٦٧ | ٥٬٩٣٤ | ٣٬٦٠٠ | ٣٬٤٣٩ | ٣٬٢٧٨ | ١٬٨٨٧ | ٤٩٧ | ٤٥٧ | ٤١٧ | ١٠١ | ٦٢٠ | ٣٦٦ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٥ | ١٣٫٧٧ | ١٢٫١١ | ٦٤٫١٤ | ٣٩٫٠٨ | ٦٫١٠ | ٦٫٥٠ | ٢٨٫٢٣ | ٣٩٫٣٣ | ٤٫٤٧ | ٤٫٦٨ | ٤٢٫٤٢ | ٧٣٫٦٧ | ٨٫٠٥ | ٨٫٧٦ | ١٢٤٫٢٩ | ٥١١٫٧٠ | ٤٠٫٩٧ | ٦٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٤٤ | ١٥٣٫٣٤ | ١٦٨٫٦١ | ١٨٢٫٨٩ | ٢٧١٫١٠ | ٣٤٣٫٧١ | ٤٨٠٫٤٤ | ٨٧٨٫٤٤ | ٧١٠٫٥٥ | ٤٩٣٫٨٠ | ١٢١٫٥٣ | ٦٦٫٤٩ | ٤٢٫٥٩ | ١٢٫٦٤ | ١٩٫٣٤ | ٥٢٫٥٣ | ٥٫٢٣ | ٢٠٫١٤ | ٦٠٫٣٦ | ٢٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٠٣ | ٣٬٩٦٤ | ٤٬٢٦٣ | ٤٬٥٦٢ | ١٬٦٣١ | ١٬٣٠١ | ١٬١٥٩ | ١٬٠١٧ | ١٬٧٥٥ | ٤٬٥٢٧ | ٢٬٤٧٣ | ٤١٩ | ١٬٢١٠ | ٢٬٠٠١ | ٣٬٣١٧ | ٤٬٦٣٣ | ٢٬٨١٧ | ١٬٠٠٠ | ٥٬٩٤٤ | ١٠٬٨٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٠ | ٧٫٥٥ | ٧٫٠٢ | ٦٤٫٢٥ | ١٧٩٫٧٥ | ١٠٫٨٩ | ١٢٫٢٢ | ٢٧٢٫٤٨ | ١٥٧٫٩٨ | ٤٥٫٣٧ | ٨٣٫٠٥ | ١٨٨٫٧٠ | ٦٥٫٣٦ | ٦٥٫٧٥ | ٣٩٫٦٧ | ٣٩٫٢٠ | ٦٤٫٤٩ | ٤٩٤٫٢٥ | ٨٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٦٤ | ١٨٧٫٩٢ | ١٩٥٫٣٤ | ٢٠٢٫٢٧ | ٦٥٫٣٠ | ٤٧٫٤٧ | ٦٢٫٩٧ | ١٠٨٫١٠ | ٢١٠٫١٣ | ٦٢٠٫٩٧ | ٨٧٫٤٠ | ٨٫٥٠ | ٢٧٫٣١ | ٥٠٫٨٩ | ١٤٠٫٣٦ | ٥٨٣٫٦٤ | ١٤٥٫٥٩ | ٣٢٫٥٢ | ٩٨١٫٢٢ | ٢٥٣٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٦٣ | ٢٬١٠٩ | ٢٬١٨٢ | ٢٬٢٥٥ | ٢٬٤٩٨ | ٢٬٧٤٠ | ١٬٨٤٠ | ٩٤١ | ٨٣٥ | ٧٢٩ | ٢٬٨٣٠ | ٤٬٩٣٠ | ٤٬٤٣٢ | ٣٬٩٣٣ | ٢٬٣٦٣ | ٧٩٤ | ١٬٩٣٥ | ٣٬٠٧٦ | ٦٠٦ | ٤٬٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٢ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٥ | ١٠٫٧٣ | ٩٫٦٩ | ٣٢٫٨٢ | ٤٨٫٨٦ | ١١٫٢٧ | ١٢٫٧٠ | ٢٨٨٫١٥ | ٧٤٫٢٤ | ١٠٫١١ | ١١٫٢٥ | ٣٩٫٩١ | ٦٦٫٤١ | ١٤٣٫٧٢ | ٥٨٫٩٧ | ١١٩٫٧٠ | ٦٠٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
