بيان التدفق النقدي (TTM)
SJM القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٦٢٩ | ٧٬٤٩٣ | ٦٬٣١٥ | ٥٬١٣٧ | ٤٬٨٣٩ | ٤٬٥٤٠ | ٤٬٤٩٧ | ٤٬٤٥٤ | ٤٬٣٣٥ | ٤٬٢١٧ | ٢٬٤٣١ | ٦٤٤ | ١٬٥٧٦ | ٣٬٧٩٥ | ٣٬٧٤٨ | ٣٬٧٠٠ | ٣٬٨٧٩ | ٤٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٢ | ١٥٫٧٢ | ١٨٫٦٥ | ٥٫٨١ | ٦٫١٧ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٦ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٣ | ٤٢٫٣٧ | ٧٣٫٥١ | ٣٤٤٫٧٢ | ١٤٠٫٨٦ | ١٫٢٥ | ١٫٢٧ | ٤٫٨٢ | ٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٨٢ | ٢١٨٫٤٢ | ٢٧٦٫١١ | ٤٤٩٫١٥ | ٢٨٢٫٣٨ | ١٩٨٫٨٤ | ٣٤٧٫٧٢ | ١٬٤٦٩٫٣٢ | ٢٩٣٫٣٧ | ١٢٩٫٤١ | ١١١٫٢٩ | ٥٨٫٠٤ | ١٥١٫١٩ | ١١٨٫٨٤ | ١٨٢٫٥٣ | ٤٠٥٫٣٦ | ٣٨٦٫١٤ | ٣٧٠٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٥٠ | ٢٬٥٣٩ | ١٬٩٨٠ | ١٬٤٢٢ | ٣١٧ | ٧٨٨ | ١٬٠٠٥ | ١٬٢٢٣ | ١٬٦٢٠ | ٢٬٠١٧ | ١٬٩٢٠ | ١٬٨٢٤ | ١٬٥٤٩ | ١٬٢٧٥ | ١٬١٥٢ | ١٬٠٣٠ | ١٬٢١٩ | ١٬٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٧ | ٢٢٫٠٠ | ٢٨٫٢٠ | ٧٧٫٧٠ | ٣٤٨٫٤١ | ٢٧٫٦٤ | ٢١٫٦٦ | ٣٢٫٤٤ | ٢٤٫٤٩ | ٤٫٧٩ | ٥٫٠٣ | ١٥٫٠٥ | ١٧٫٧١ | ٩٫٦١ | ١٠٫٦٣ | ١٨٫٤١ | ١٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٩٩ | ٧٤٫٠١ | ٨٦٫٥٩ | ١٢٤٫٣١ | ١٨٫٥٠ | ٣٤٫٥٠ | ٧٧٫٧٥ | ٤٠٣٫٥٦ | ١٠٩٫٦٢ | ٦١٫٨٩ | ٨٧٫٩١ | ١٦٤٫٣٧ | ١٤٨٫٦٤ | ٣٩٫٩١ | ٥٦٫١١ | ١١٢٫٧٩ | ١٢١٫٣٧ | ١٢٨٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥٨ | ١٬٥٢٣ | ٢٬٠٤٨ | ٢٬٥٧٢ | ٢٬٨٠٨ | ٣٬٠٤٤ | ٤٬٢٠٩ | ٥٬٣٧٤ | ٧٬٤٣٣ | ٩٬٤٩٣ | ٦٬٥٣٥ | ٣٬٥٧٧ | ١٬٠٦٩ | ٥٬٧١٤ | ٤٬٦٤٩ | ٣٬٥٨٤ | ٣٬٦٦٤ | ٣٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣١٫٦١ | ٣٤٫٤١ | ٢٥٫٦٠ | ٩٫١٩ | ٨٫٤٢ | ٣٨٫٢٥ | ٢٧٫٦٧ | ٣٨٫٣٣ | ٢٧٫٧١ | ٣١٫١٦ | ٤٥٫٢٦ | ١٢٩٫٨٨ | ٤٣٤٫٦٤ | ١٨٫٦٤ | ٢٢٫٩٢ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٧ | ٤٤٫٤٠ | ٨٩٫٥٢ | ٢٢٤٫٨٤ | ١٦٣٫٨٧ | ١٣٣٫٣٣ | ٣٢٥٫٤٦ | ١٬٧٧٢٫٨٨ | ٥٠٢٫٩٨ | ٢٩١٫٣٠ | ٢٩٩٫٢٠ | ٣٢٢٫٤١ | ١٠٢٫٥٦ | ١٧٨٫٩٢ | ٢٢٦٫٤٢ | ٣٩٢٫٥٦ | ٣٦٤٫٧٧ | ٣٤١٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٤٬٣٣٦ | ٣٬٤٣٠ | ٢٬٢٨٧ | ١٬١٤٤ | ١٬٧١٤ | ٢٬٢٨٣ | ١٬٢٩٣ | ٣٠٣ | ١٬٤٧٨ | ٣٬٢٥٩ | ٢٬١٨٤ | ١٬١٠٩ | ١٬٠٤٢ | ٣٬١٩٤ | ٢٬٠٥٣ | ٩١٣ | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٨ | ٣٣٫٣٣ | ٤٩٫٩٩ | ٤٩٫٨٢ | ٣٣٫٢٥ | ٤٣٫٣٦ | ٧٦٫٥٦ | ٥٨٧٫٥٦ | ١٢٠٫٥١ | ٣٢٫٩٨ | ٤٩٫٢٠ | ١٩٣٫٩٤ | ٢٠٦٫٤٥ | ٣٥٫٧١ | ٥٥٫٥٤ | ١٠٫٠٤ | ٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
