بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كايسا هيلث القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٣١ | ٦ | ٤٢ | ٤٠ | ١٢٣ | ١٧٥ | ٢٢٧ | ١٤٣ | ٥٩ | ٣٣ | ٨ | ٢٢ | ٣٦ | ٤٨ | ٦١ | ٤٧ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٥٣ | ١١٨٫١٨ | ٦٥٠٫١١ | ١٩٥٫٠٤ | ٢٠٥٫٢٢ | ٤٢٫٣٤ | ٢٩٫٧٤ | ٣٧٫٠٩ | ٥٨٫٩٥ | ٤٢٫٩٣ | ٧٥٫٢٢ | ١٦٦٫٢٣ | ٦٢٫٤٤ | ٣٥٫٠٥ | ٢٥٫٩٦ | ٢٢٫٠٦ | ٢٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٦٢ | ٥٧٫٩٥ | ٢٤٩٫١٣ | ٧٢٫٨٦ | ٥٧٫١٧ | ١٤٨٫٥٧ | ٧٧٠٫٩٣ | ٦٠٧٫٨٠ | ٢٣١٫٧٧ | ٦٨٫٢٦ | ٤٧٫٧٩ | ١٥٫٣١ | ٨٢٫٤٧ | ٥٬٧٠٣٫٨٢ | ١٩٬٧٠٥٫٣٠ | ٥٬٤٤٥٫٣١ | ٣٧١٫٢٠ | ١٣٩٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٢٠ | ٤ | ١٢ | ٧١ | ١٢٩ | ١٢٨ | ١٢٧ | ٦٦ | ٥ | ٢ | ١٠ | ١٩ | ٤٧ | ٥٥ | ٦٣ | ٤٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٢ | ٨٠٫٢٣ | ٤٠٥٫٧٩ | ٤٨٦٫٤٥ | ٨٢٫٩٥ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٩ | ٤٧٫٨٦ | ٩١٫٧٩ | ١٤٢٫٤١ | ٣٣٥٫٧٧ | ٢٨٥٫٥٦ | ١٥٣٫٨٩ | ١٧٫١٠ | ١٤٫٦١ | ٣١٫٥١ | ٤٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٩٩ | ٣٧٫١٧ | ١٧٣٫٧٨ | ٢٠٫٧٢ | ١٠٠٫٣١ | ١٥٦٫٢٦ | ٥٦٤٫٠٨ | ٣٣٩٫٣٨ | ١٠٧٫٢٥ | ٦٫٣١ | ٣٫٢٨ | ١٨٫٥١ | ٦٩٫٤٩ | ٧٬٥١٢٫٤٢ | ٢٢٬٥٠٤٫٠٧ | ٥٬٦٥٨٫٣٦ | ٣٣٨٫٩٦ | ٩٥٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٨ | ٩ | ٣٧ | ٨٣ | ٨٢ | ٨١ | ٣١ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٣ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٧ | ٢١٫١٢ | ١٧٫٤٤ | ٥٠٢٫٩٦ | ١٢٤٫٨٢ | ١٫٢٣ | ١٫٢٤ | ٦١٫٩٤ | ١٦٢٫٧٣ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٥ | ٢٥٫٤٥ | ٣٤٫١٤ | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢٤ | ١٢٫٠٨ | ٣٤٦٫٠٦ | ١٥٫٨٤ | ٥٢٫٧١ | ١٠٠٫٩٠ | ٣٦٣٫٣٣ | ٢١٨٫٠٣ | ٥٠٫٣٠ | ٢٢٫٦٤ | ٢٦٫٧٤ | ٣٣٫٢٤ | ٥٠٫١٤ | ١٬٤٠٦٫٢١ | ٣٬٣٩٧٫٥٦ | ٧٠١٫٦١ | ٦١٫٢٤ | ٣١٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٥٤ | ٢ | ٥٨ | ٧٠ | ٨٣ | ٢٣ | ٣٧ | ٦٢ | ٨٦ | ٧٠ | ٥٤ | ٢٧ | ١ | ٠ | ١ | ١٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٩٠ | ١٠٤٫٢٣ | ٢٬٤٦٤٫٨٦ | ٢١٫١٣ | ١٧٫٤٤ | ٧٢٫٥٧ | ٢٦٤٫٥٧ | ٦٤٫٩٩ | ٣٩٫٣٩ | ١٨٫٤٧ | ٢٢٫٦٦ | ٥٠٫٥٨ | ١٠٢٫٣٥ | ١٣٩٫٠٩ | ٣٥٥٫٨٠ | ١٬٠٤٣٫٣٤ | ٩١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
