بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين التجريف حماية البيئة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٢٧ | ١٨ | ١١٦ | ١١٤ | ١١٣ | ١٠٤ | ١١٧ | ١٣١ | ١١٠ | ٨٩ | ٧٨ | ٦٧ | ٨٢ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٤ | ٣٣٫٧٦ | ٥٤٤٫٣٤ | ١٫٥٤ | ١٫٥٦ | ٧٫٤٤ | ١٢٫٥٨ | ١١٫١٨ | ١٦٫٠١ | ١٩٫٠٦ | ١٢٫٠٣ | ١٣٫٦٨ | ٢٢٫٣٢ | ١٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫١٨ | ٣٧٦٫٣٥ | ٨١١٫١١ | ٤٬٢٠٢٫١٧ | ٣٬١٦٢٫٣٥ | ٢٬٥١٩٫٢١ | ٣٬٤٨٥٫٢٩ | ١٬٥٢٦٫٠٨ | ١٬٠٥٣٫١١ | ٢٬٢٢٩٫٣٣ | ٣٬٤٦٧٫٤٩ | ٨٥٦٫٨٥ | ٤٣٠٫٢٥ | ٢٣٬٤١٤٫٢٠ | ٥٩٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٩ | ٩ | ٢٧ | ٢٠ | ١٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٠ | ٥٫٦٠ | ٢١٣٫٣٠ | ٢٧٫٠٠ | ٣٦٫٩٩ | ٧٩٫٢٩ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٣ | ٤٩٫١٤ | ٩٦٫٦٢ | ٤٥٥٫٨١ | ١٢٨٫١٠ | ١٨٨٫٦٨ | ٢١٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٦٥ | ١٢٨٫١٥ | ٣٩٣٫٦٢ | ٩٩١٫٥٤ | ٥٥٣٫٢١ | ٢٨٢٫٠٩ | ٨٧٫٣٠ | ٣٣٫٢٤ | ٢٠٫٢٠ | ٢٥٫٨٩ | ١٫٦٨ | ١٫٦٨ | ٢٫٢٣ | ٨٧٫٩٣ | ٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٨٦ | ٩١ | ٩٦ | ٩٩ | ١٠٧ | ١١٦ | ١٠٣ | ٩١ | ٨٧ | ٨٣ | ٨٢ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٩ | ٧٫٣٢ | ٦٤٧٫٥٩ | ٥٫٥٤ | ٥٫٢٥ | ٣٫٢٥ | ٨٫٥٩ | ٧٫٩١ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٧٨ | ٤٫٣١ | ٤٫٥٠ | ١٫٩٥ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥٣ | ١٤٨٫٢٠ | ٥١٧٫٤٩ | ٣٬١١٠٫٦٣ | ٢٬٥٠٩٫١٥ | ٢٬١٣٧٫١٢ | ٣٬٢٩٧٫٩٩ | ١٬٣٩٢٫٨٣ | ٩٣٢٫٩١ | ٢٬١٠٣٫٤٥ | ٣٬٥٦٥٫٨١ | ٩٥٨٫٥٣ | ٥٣٢٫٤٨ | ٢٣٬٢٢٦٫٢٨ | ٤٨٩٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٧ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٨ | ١٢ | ٥ | ٣ | ٩ | ١٦ | ٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٦ | ١٣٠٫٧٣ | ٢٢٤٫٣٧ | ٣٠٫٨٤ | ٢٣٫٥٧ | ٣٣٫٠٩ | ١٥٧٫١٢ | ٦١٫١١ | ٦٠٫٣٢ | ١٥٢٫٠٤ | ٢٥٥٫٩٨ | ٧١٫٩١ | ١٠٢٫٢٥ | ٤٬٥٤٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
