بيان التدفق النقدي (TTM)
شينيى الزجاج القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٩٥٦ | ٤٬٥٠٤ | ٥٬١٩٠ | ٥٬٨٧٦ | ٨٬٤١٢ | ١٠٬٩٤٧ | ١١٬٦٥٨ | ١٢٬٣٦٩ | ٩٬٥٥٣ | ٦٬٧٣٧ | ٥٬٤٧٨ | ٤٬٢١٩ | ٤٬٢٠٤ | ٤٬٤٧٦ | ٥٬٣٦٤ | ٥٬٧٢٧ | ٥٬٣٤٠ | ٥٬٥٩٠ | ٥٬٣٧٨ | ٥٬١٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٥ | ١٥٫٢٣ | ١٣٫٢٢ | ٤٣٫١٤ | ٣٠٫١٤ | ٦٫٤٩ | ٦٫١٠ | ٢٢٫٧٧ | ٢٩٫٤٨ | ١٨٫٦٩ | ٢٢٫٩٩ | ٠٫٣٥ | ٦٫٤٩ | ١٩٫٨٣ | ٦٫٧٧ | ٦٫٧٦ | ٤٫٦٧ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٨٫٦٩ | ٣٬٠٧١٫٩٠ | ٢٬٠٧٧٫٨٨ | ١٬٦٦٤٫٩٣ | ٣٨٨٫٦٤ | ٢٧٥٫٣٤ | ٢٢٣٫٩١ | ١٩٢٫١٥ | ٤٬٨١٢٫٤٢ | ١١١٫٥٤ | ٧٩٫٧٩ | ٥٤٫٨٥ | ١٠٢٫٥٦ | ٤٣٤٫٠٥ | ٢٩٥٫٥٤ | ٢٣٤٫٦٥ | ٤٢١٫٠١ | ١٬٥٥٩٫٢٠ | ٤٬٤٠٣٫٩٩ | ٨٥٧٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٦٦ | ٣٬٦٣٨ | ٤٬٢٥٦ | ٤٬٨٧٤ | ٤٬٩٤٥ | ٥٬٠١٧ | ٤٬٣١٦ | ٣٬٦١٦ | ٥٬٠٨٩ | ٦٬٥٦٣ | ٥٬٧٧٢ | ٤٬٩٨١ | ٢٬٢٧٤ | ٩٤ | ٧١١ | ١٬٥٤٥ | ٢٬٦٦٥ | ٣٬٩٢٣ | ٣٬٥٠٦ | ٣٬٠٨٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٨ | ١٦٫٩٩ | ١٤٫٥٢ | ١٫٤٧ | ١٫٤٥ | ١٣٫٩٦ | ١٦٫٢٢ | ٤٠٫٧٤ | ٢٨٫٩٥ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٧٠ | ٥٤٫٣٥ | ١٠٤٫١٣ | ٨٥٨٫٤٨ | ١١٧٫١٩ | ٧٢٫٤٥ | ٤٧٫٢٠ | ١٠٫٦٣ | ١١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٣٫٤٧ | ٢٬٤٨٠٫٨٤ | ١٬٧٠٣٫٦٩ | ١٬٣٨٠٫٨٤ | ٢٢٨٫٤٨ | ١٢٦٫١٨ | ٨٢٫٩١ | ٥٦٫١٨ | ٢٬٥٦٣٫٨٣ | ١٠٨٫٦٥ | ٨٤٫٠٧ | ٦٤٫٧٧ | ٥٥٫٤٨ | ٩٫١٠ | ٣٩٫٢٠ | ٦٣٫٣١ | ٢١٠٫٠٨ | ١٬٠٩٤٫١٦ | ٢٬٨٧٠٫٥٨ | ٥١٢٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١١٧ | ١٬٠٢٥ | ١٬٠٤٦ | ١٬٠٦٨ | ١٬٥٩٣ | ٢٬١١٩ | ٢٬٠٧٤ | ٢٬٠٢٩ | ٣٬٧١٦ | ٥٬٤٠٣ | ٥٬٨٤١ | ٦٬٢٧٨ | ٥٬٧٣٥ | ٥٬٦٢٠ | ٦٬٤٤٢ | ٦٬٧٠٣ | ٤٬٠٥٩ | ٢٬٠٤٠ | ١٬٧٦٦ | ١٬٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٥ | ٢٫١٠ | ٢٫٠٦ | ٤٩٫٢١ | ٣٢٫٩٨ | ٢٫١١ | ٢٫١٥ | ٨٣٫١١ | ٤٥٫٣٩ | ٨٫١٠ | ٧٫٤٩ | ٨٫٦٥ | ٢٫٠١ | ١٤٫٦٣ | ٤٫٠٥ | ٣٩٫٤٤ | ٤٩٫٧٥ | ١٣٫٤٣ | ١٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫٨٣ | ٦٩٨٫٨٨ | ٤١٨٫٨٦ | ٣٠٢٫٥٤ | ٧٣٫٦١ | ٥٣٫٢٩ | ٣٩٫٨٤ | ٣١٫٥٣ | ١٬٨٧٢٫٠١ | ٨٩٫٤٥ | ٨٥٫٠٧ | ٨١٫٦٤ | ١٣٩٫٩٢ | ٥٤٤٫٩١ | ٣٥٤٫٩٢ | ٢٧٤٫٦٢ | ٣٢٠٫٠٢ | ٥٦٨٫٩٧ | ١٬٤٤٦٫٠٤ | ٢٤٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣٥٤ | ١٤٧ | ٢٥٠ | ٣٥٣ | ٢٬١٦٤ | ٣٬٩٧٦ | ٥٬٢٠٧ | ٦٬٤٣٧ | ١٩٩ | ٦٬٠٤٠ | ٦٬٨٦٥ | ٧٬٦٩١ | ٤٬٠٩٩ | ١٬٠٣١ | ١٬٨١٥ | ٢٬٤٤١ | ١٬٢٦٨ | ٣٥٨ | ١٢٢ | ٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٤٦ | ٧٠٫٣٦ | ٤١٫٣٠ | ٥١٣٫٢٢ | ٨٣٫٦٩ | ٣٠٫٩٥ | ٢٣٫٦٤ | ٩٦٫٩٢ | ٣٬١٤٢٫٧٩ | ١٣٫٦٦ | ١٢٫٠٢ | ٤٦٫٧١ | ٧٤٫٨٤ | ٧٦٫٠٠ | ٣٤٫٤٧ | ٤٨٫٠٣ | ٧١٫٧٤ | ١٣٤٫٠٦ | ٣٩٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
