بيان التدفق النقدي (TTM)
ترو بارتنر كابيتال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٥ | ٥ | ٢٦ | ٢٤ | ٤٠ | ٦٦ | ٦٧ | ٥٠ | ٤١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٠٠٫٩٧ | ٠٫٩٥ | ٤١٦٫٩١ | ٧٫٩٩ | ٦٧٫٣٥ | ٦٤٫٨٤ | ٢٫٤٣ | ٢٦٫٤٤ | ١٦٫٨٢ | ٢٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٦ | ٤٫٦١ | ١٧٫٨٨ | ٥٣٫٢٩ | ٦٢٫٩٤ | ٩١٫٤٤ | ١١٦٫٠١ | ٨٧٫٠٥ | ١٤٧٫٥١ | ٢٣٣٫٨٣ | ١٬٩٧٨٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ١٢ | ١٩ | ٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٥٢ | ٤٨٨٫١١ | ٥٧٫٩٥ | ١١٢٫٦٦ | ٣٥٣٫٤٢ | ١٣٫١٨ | ١٨٩٫٢١ | ٣١٤٫٣٣ | ١٥٫٤٤ | ١٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٨ | ١٫٩١ | ٤٣٫٢٦ | ٣٩٫٤٠ | ٦٫٤٠ | ٢٥٫٢٠ | ١٦٫٨٤ | ١١٫٠٠ | ٥٤٫٣٤ | ١١٩٫٥٥ | ١٬٤٣٧٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ١١٥ | ١٠ | ٢ | ١٦ | ١٦ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٢ | ١٠٨٫٨٠ | ٧٨٫٩٠ | ٦٥٤٫٩٥ | ١٫٨١ | ٩٠٫٧٦ | ٢٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٢٦٩٫١٦ | ١٥٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٣٨ | ١٠٦٫٥١ | ٣٦٫٠٤ | ٤٫٣٩ | ٤٢٫٤٩ | ٣٦٫٢٢ | ٢٫٥٨ | ١٫٨٤ | ٤٫٢٤ | ١٣٫٦٥ | ٣٧٥٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١١٩ | ١٠٨ | ٢٨ | ٤٩ | ٣٨ | ٤٤ | ٥٧ | ٧٧ | ٣٤ | ١٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٦ | ١٢٦٫٠٢ | ٧٣٫٤٣ | ٢٢٫٠٩ | ١٥٫١٩ | ٢٩٫٩٣ | ٣٦٫٥١ | ٥٦٫٦٠ | ٤٧٫٥٣ | ٩٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
