بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أوسل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ١٨٠ | ٣٩٢ | ٤١٥ | ٦٤٠ | ٨٦٤ | ١٧١ | ١٢٢ | ٤١٥ | ٦٨٦ | ٥٣١ | ٣٧٦ | ٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٩٫٢١ | ١١٧٫٢٦ | ٢٠٦٫٠٦ | ٥٣٫٩٨ | ٣٥٫٠٦ | ١١٩٫٨١ | ١٧١٫٤٣ | ٢٣٩٫٩٩ | ٦٥٫٢١ | ٢٢٫٦٣ | ٢٩٫٢٤ | ١٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٦٥ | ٢٢٫٠١ | ٢٧٫٢٢ | ٧٦٫٧٧ | ٣٢٥٫٢٦ | ٩٢٫٤٥ | ٣١٣٫١٠ | ٤٩٫٤٨ | ٧٥٫٧٣ | ٩٠٫٦٤ | ٢٢٨٫٦٧ | ١٢٨٫٣٧ | ٨٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٢٩ | ٥١ | ١٠٤ | ٧٨ | ٥١ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫٠١ | ٧٢٫٣٠ | ١٠٥٫٧٦ | ٢٥٫٦٨ | ٣٤٫٥٦ | ١٢٩٫٤٩ | ٦٫٥٦ | ٧٫٠٢ | ٥١٫٥٠ | ٩٫٢٦ | ٨٫٤٨ | ٥٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٠ | ٣٫٥٩ | ٣٫٥٢ | ١٩٫٢٨ | ٣٩٫٤٣ | ٥٫٤٣ | ٢٧٫٣٩ | ٥٫٦٦ | ٢٫٣٧ | ٠٫٨٣ | ٢٫٩٧ | ٢٫٥٥ | ٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٥ | ٦٦٤ | ١٬٠٩٣ | ١٬٠٥٧ | ٥١٥ | ٢٧ | ١٢٤ | ١٣١ | ١٣٧ | ٨١ | ٢٨٨ | ٦٥٨ | ٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٦١ | ٦٤٫٦٢ | ٣٫٣٣ | ٥١٫٢٧ | ١٠٥٫٢٣ | ٣٦٢٫٦٩ | ٤٫٩٨ | ٤٫٧٥ | ٤٠٫٨٨ | ٤٥٦٫٣١ | ١٢٨٫٠٧ | ٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫١٦ | ٨١٫١٠ | ٧٥٫٩٨ | ١٩٥٫٣٣ | ٢٦١٫٨٩ | ٢٫٨٨ | ٢٢٧٫٨٥ | ٥٢٫٩٢ | ٢٤٫٩٥ | ١٠٫٦٩ | ١٢٤٫١٧ | ٢٢٤٫٦٧ | ١٨١٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٩٩ | ٨١٩ | ١٬٤٣٩ | ٥٤١ | ١٩٧ | ٩٣٤ | ٥٥ | ٢٤٧ | ٥٤٩ | ٧٥٧ | ٢٣٢ | ٢٩٣ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣١١٫٧٧ | ٧٥٫٧١ | ٦٢٫٤٠ | ١٣٦٫٣٤ | ٣٧٥٫١٦ | ١٠٥٫٨٥ | ٥٥٢٫٠٣ | ١٢٢٫١٢ | ٣٨٫٠٤ | ٦٩٫٣٣ | ٢٢٦٫٠٤ | ٣٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
