بيان التدفق النقدي (TTM)
رؤية القيم القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣٧ | ٣١ | ٢٦ | ١٥ | ٥ | ٦ | ٥٣ | ١١١ | ١٤٨ | ٩٨ | ٤٨ | ٤٥ | ٧ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٤ | ١٦٫٥٦ | ١٧٫٣٤ | ٤٠٫٩٧ | ٦٩٫٤١ | ٢٢٦٫٠٥ | ١٬٠٠٧٫٦٧ | ١١١٫٠٢ | ٣٢٫٦٠ | ٣٣٫٦٢ | ٥٠٫٦٤ | ٦٫٧٦ | ١١٥٫٠٨ | ٧٦٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫٩٢ | ٤٤٥٫٢٦ | ٩٤١٫٢٧ | ١٧١٫٦٢ | ٦٨٫٩٢ | ١٥٫٩٨ | ٧٣٫٣٣ | ٣٠٧٫٦٦ | ٤٢٢٫١٩ | ١١٬٣٥٤٫٦٩ | ١٬٤٢٢٫١٢ | ٣٨٧٫٥٧ | ٢٦٢٫٧٤ | ٣٠٫٨٨ | ٢١٨٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٢ | ٥٫٢٩ | ٥٫٠٣ | ٢٦٫٠٨ | ٣٥٫٢٩ | ١٤٫٤٩ | ١٢٫٣٢ | ١٠٫٩٧ | ٢٤٫١٦ | ٣٣٫٥٦ | ٢٥٫١٢ | ٠٫٥٧ | ٣٩٫٣٠ | ٦٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٩١ | ١٧٣٫٣٦ | ٤٦٢٫٤٦ | ١٠٧٫١٤ | ٥٣٫٨٨ | ٢٦٫٤٢ | ١١٠٫١٤ | ٥٧٫١٩ | ٤١٫٢٧ | ٦٣٤٫٧٧ | ١٥٩٫٩٤ | ١١٠٫٤٩ | ٧٩٫٨٨ | ٣٧٫٧٩ | ١٠٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٦ | ٤٨ | ٤١ | ٤ | ٤٧ | ٩٨ | ١٥٨ | ١١٦ | ٧٤ | ٧٦ | ٢٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٥ | ١٤٫٤٥ | ١٤٫٢٠ | ١٣٫٩٥ | ١٦٫٢٢ | ١١٠٫٥٣ | ١٬١٩٠٫٥٢ | ١٠٩٫١٧ | ٦١٫٤٤ | ٢٦٫٣٧ | ٣٥٫٨٢ | ٢٫١٣ | ٦٧٫٤٩ | ٢٠٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٧٦ | ٥١٨٫٤١ | ١٬٥٠٣٫٢٤ | ٣٧٨٫٦٥ | ٢٢١٫٦٦ | ١٤٠٫٧٣ | ٥٣٫٩٦ | ٢٧٢٫٠٢ | ٣٧٠٫٠١ | ١٢٬١١٥٫٣٨ | ١٬٦٨٢٫٩٤ | ٥٩٦٫٣١ | ٤٤٢٫٨٣ | ١١٢٫٢٠ | ٩٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٨ | ٣ | ١٥ | ٢٢ | ٢٩ | ٨ | ١٧ | ٢٦ | ١ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ٢٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٧ | ١٣٩٫٤٧ | ٣٥٣٫٣٥ | ٤٦٫٩٩ | ٣١٫٩٧ | ١٢٧٫٤٦ | ١١٦٫٣٣ | ٥٣٫٧٧ | ١٠٤٫٩٣ | ٤٣٠٫٠٤ | ٨١٫١٣ | ٣٧٫٥٣ | ٢٨٫٣١ | ٢٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
