بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الدفع الشرقية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٨ | ٥ | ١٣ | ٣٢ | ٢٩ | ١٨ | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٠ | ١٢٧٫٩٥ | ٣٥٧٫٨١ | ١٤٥٫٥٦ | ٨٫٩٩ | ٣٧٫١٣ | ١٢٣٫١٥ | ٥٫٣١ | ٩٥٫٦٧ | ٢٬٢١١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٩٩ | ٢٣٧٫٣٩ | ٥٢٫٩٩ | ٦٠٤٫٣٧ | ٣٣٨٫٥٤ | ١٤٣٫٩١ | ٢٦٦٫٨٥ | ٦٤٫٨٧ | ١٠٨٫١٠ | ٨٫٣١ | ٧٨٤٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١ | ١٣ | ١٣ | ١ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٢٥ | ١٬٥٥٨٫٨٩ | ٢٫١٤ | ٨٩٫٢٤ | ١٣٦٫٤٠ | ١٣٫٤٥ | ٤٧٫٠١ | ١٧٫٧٥ | ٧٢٫٦١ | ٤٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٨ | ١٠٫١١ | ١٣٣٫٩٠ | ٦٠٥٫١١ | ١٤٫٨٥ | ١٦٫٤٠ | ٥٤٫٨٨ | ٣٠٫٥٤ | ٤٤٫٢٠ | ١٣٥٫٥٣ | ٨٦١٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٠ | ١ | ٢٩ | ٢٤ | ١٣ | ١٥ | ٩ | ٧ | ٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٨ | ١١٢٫٠٤ | ٢٬٤٧٨٫٧٦ | ١٦٫٠٨ | ٤٧٫٧٣ | ١٩٫٦٩ | ١٥٧٫٤٩ | ٢٥٫٩٦ | ١٠٤٫٣٠ | ٢٬٤٢٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٧٦ | ١٣٢٫٣٨ | ١٢٫٧٣ | ١٬٣٣٩٫٩٠ | ٢٥٦٫٥١ | ٦٢٫٦٢ | ٢٢١٫٠٤ | ١٣٣٫٤٤ | ١٧٣٫٨٦ | ١٣٫٢٩ | ١٬٥٠٠٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٨ | ١٠ | ٢ | ١٠ | ٢٠ | ٧ | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٣٥ | ٢٥٫٢١ | ١٢٢٫٦٠ | ٥٣٨٫٣٨ | ١١٤٫١٠ | ٦٦٫٠٩ | ٤٫٧٧ | ٤٣٫١٧ | ٤٣٫٧١ | ٧٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
