بيان التدفق النقدي (TTM)
بولتيك القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢٥ | ٢٢ | ١٨ | ١٩ | ٥ | ٢ | ١٦ | ١٨ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٠ | ١٣٫٣١ | ١٧٫٨١ | ٨٫٠٥ | ٧٥٫٢٣ | ٥١٫٩٠ | ٥٨٧٫١٤ | ١١٫٦٨ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٨٩ | ١٢٥٫٠٥ | ٧٤٫٣٥ | ٥٢٫٩٦ | ٣٩٣٫٧٤ | ٩٫٨٨ | ١٩٫٦٨ | ٢٨٫٢٥ | ٥٦٫٦٠ | ٥٧٫٢٩ | ٥٧٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٤٧ | ٤٨ | ١٠ | ٤٧ | ٥٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٩ | ٢٬٧٣٢٫٣٥ | ٠٫٧٣ | ٧٨٫١٦ | ٥٥٦٫٩١ | ١٦٫٤٧ | ١٠٤٫٤٨ | ١٢٤٫١٩ | ١٩٫٠٣ | ١٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٢ | ٨٫٣٦ | ١٦٢٫٣٢ | ١٤١٫٦٩ | ٢١٢٫٩٢ | ٩٨٫٥٠ | ٤٧٥٫٣١ | ٤٫٤٥ | ١٫٩٣ | ٢٫٣١ | ٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦٩ | ٦٩ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٦ | ٥٫١١ | ٨٫٠٣ | ٤٫٢٦ | ٢٫٣٦ | ١٬٦١٤٫٥٨ | ٠٫٤٢ | ٢٨٫٦٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٦ | ١٦٫٦٩ | ١٢٫٠٣ | ١١٫٢٧ | ٨٠٫٨٢ | ٨٫٣٨ | ٥٩٤٫٩٨ | ١٢٣٫٨٠ | ١٥٨٫٥٤ | ١٥٩٫٦٠ | ١٦٠٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٤ | ٥ | ٤٨ | ١٢ | ٥٦ | ٣١ | ٣١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٧ | ٢٤٥٫٨١ | ١٥٫٣٩ | ١١٤٫٥٣ | ٨٨٧٫٦٧ | ١٢٤٫١٤ | ٣٧٨٫٦٠ | ٤٤٫٢٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
