بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تشونغتشانغ الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٣٣ | ١٤ | ٦١ | ٦٧ | ٢٨ | ١٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١١ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٩ | ١٤١٫٨٧ | ٣٣٨٫٨٣ | ١٠٫٦٦ | ٥٨٫٨٨ | ١٤٣٫٢٠ | ٧٤٫٣٦ | ١٥٫١٥ | ١٧٫٨٦ | ٤٣٢٫٣٩ | ٨١٫٢٢ | ٧٫٠٦ | ٧٫٦٠ | ٦٫٦٩ | ٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٢٩ | ٢١٫٩٩ | ٧٫٩٨ | ٣٠٫٨٧ | ٣٠٫٥٨ | ١١٫٦٠ | ٤٫٦٥ | ٤٫١٧ | ٣٫٥٠ | ٢٫٨٥ | ١٥٠٫١٢ | ٣٤٫٤١ | ١١٤٫١٠ | ٦٧٫٢٤ | ٢٤٫٨٦ | ١٤٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٠٣ | ٢٠٤ | ٢٠٤ | ٩٧ | ٩٨ | ٩٩ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٧٫٠٧ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ١٤٧٫٣٦ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٥ | ١٠٠٫٨٠ | ٢٢٫٨٥ | ١٨٫٦٠ | ١٫٥٢ | ١٫٥٤ | ٢٨٫١١ | ٣٩٫٠٩ | ٥٩٫٥٩ | ١٤٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٠٥ | ١٣٥٫١٣ | ١١٧٫٤٩ | ١٠٤٫٠١ | ٤٤٫٠٩ | ٤١٫٠٥ | ٣٨٫٤٥ | ١٫٠٨ | ١٫٣١ | ١٫٥٤ | ١٥٫٠٣ | ١٫٨٧ | ٤٫٨٠ | ١٫٨٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ٣١ | ٦١ | ٩٠ | ١٩٤ | ١٦٧ | ١٤٠ | ٧٠ | ٧٢ | ٧٤ | ٣ | ٧٩ | ٣٥ | ٩ | ٥٠ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٣٦ | ٩٣٫٣٨ | ٤٨٫٢٩ | ١١٥٫٥١ | ١٣٫٧٩ | ١٥٫٩٩ | ٥٠٫٠٤ | ٢٫٥٢ | ٢٫٤٦ | ١٠٣٫٨٢ | ٢٬٧١٨٫٠٣ | ٥٥٫٨٠ | ١٢٦٫٢٥ | ٤٤٤٫٠٣ | ٨١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٥٦ | ٢٠٫٨٧ | ٣٤٫٩٦ | ٤٥٫٧٣ | ٨٨٫٢٢ | ٧٠٫١٣ | ٥٤٫٦٦ | ٩٥٫٦٢ | ٩٦٫٩٨ | ٩٨٫٣١ | ٣٧٫٢٠ | ١٣٢٫٥٨ | ٢٠٩٫٠٨ | ٣٥٫٠١ | ٧٥٫٤٨ | ٨٥٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ١٥٠ | ١٧٣ | ١٩٧ | ٢٢٠ | ٢٣٨ | ٢٥٧ | ٧٣ | ٧٤ | ٧٥ | ٨ | ٦٠ | ١٧ | ٢٦ | ٦٦ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٠٧ | ١٥٫٤٣ | ١٣٫٣٧ | ٢١١٫٧١ | ٨٫٤٥ | ٧٫٧٩ | ٧١٫٤٤ | ١٫٠٩ | ١٫٠٨ | ٨٩٫٩١ | ٨٩٠٫٦٢ | ٧١٫٩٧ | ٢٥٦٫٨٠ | ١٥٢٫٣٣ | ٦٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
