بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تشاينا سافتاور الدولية القابضة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٢٥ | ٢٨ | ٢ | ٥٦ | ٤١ | ٢١ | ٣٠ | ٤ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٣١ | ١٣٫٨٦ | ١٠٨٫٤٠ | ٢٬٢٥٨٫٢٢ | ٢٧٫١٩ | ٤٩٫٠٥ | ٤٢٫٥٠ | ٨٧٫٨٠ | ١٠٤٫٦٧ | ٢٬٢٤١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٧٢ | ١٬٤٧٠٫٢٣ | ٥٢٢٫١٦ | ٣٠٫٩٦ | ٩٣٧٫٧٥ | ٦٧٬٨٧٦٫٦٧ | ٢٬٩٣٩٫٢٤ | ١٬٧٣٠٫٣١ | ٩٨٣٫٣٨ | ١٤٫٠٤ | ١٩٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ٦ | ٣ | ١٠ | ٢٢ | ١٧ | ٢٥ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٠ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٨ | ٦٨٫٩٠ | ٥٠٫٧٥ | ٢٧٢٫٠٨ | ١٠٧٫٦٤ | ١٧٩٫٠٥ | ٤٥٫٨٦ | ٣١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٨٨ | ١٬٠٩٠٫٩٨ | ٣٤٩٫٧٣ | ٢٣٩٫٦٤ | ٩٥٫٧٣ | ٤٬٦٨٦٫٦٧ | ١٬٤٨٢٫٠١ | ١٬٢٧١٫٢١ | ٤٬٦٧٩٫٢٩ | ٢٬٠٨٧٫٣٨ | ١٬٦١٩٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٤٦ | ٤٢ | ٨ | ٥٦ | ٣٨ | ٩ | ١٠ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٣ | ٨٫٨٠ | ٨٠٫٨٠ | ٨٠٣٫٤٥ | ٣٣٫٢٥ | ٧٤٫٨٢ | ٥٫١٥ | ١٠٥٫٤٤ | ١٥٫٩٦ | ١٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٥٨ | ٢٬٧١٢٫١٠ | ٧٧١٫٥٤ | ١٠٤٫٥٣ | ٩٤٤٫٣٨ | ٦٢٬٦٦٥٫٠٠ | ١٬٣٤٠٫٩٣ | ٥٨٢٫٥٠ | ٥٬٥٧٢٫٧٥ | ١٬٩٧٦٫٤٢ | ١٬٣٢٧٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢ | ٥ | ٨ | ٦ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩٦ | ٤٢٠٫٥٨ | ٤١٫٧٤ | ٢٢٫١٤ | ٩٨٫٩٩ | ١٬٢٧٦٫٦٧ | ٣٤٢٫٠٧ | ١٢١٫٤٧ | ٢٢٦٫٩٨ | ٦٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
