بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شؤون المياه الصينية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٤٠ | ٢٬٨٤٧ | ٢٬٦٥٤ | ٢٬٩١٧ | ٣٬١٨٠ | ٣٬٤٢١ | ٣٬٦٦٢ | ٣٬٤٦٧ | ٣٬٢٧١ | ٣٬٣٦٩ | ٣٬٤٦٦ | ٣٬٣٩٧ | ٣٬٣٢٧ | ٢٬٧٧٧ | ٢٬٥٥٨ | ٢٬٣٣٩ | ٢٬٨٦٦ | ٣٬٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٨ | ٩٫٩٢ | ٩٫٠٣ | ٧٫٥٨ | ٧٫٠٤ | ٥٫٣٤ | ٥٫٦٤ | ٢٫٩٨ | ٢٫٩٠ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٦ | ١٦٫٥١ | ٧٫٨٨ | ٨٫٥٦ | ٢٢٫٥٣ | ١٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٩١ | ٧٧٧٫٢٨ | ١٥٢٫٥٦ | ٢٧٩٫٧٣ | ٩١٨٫٨٥ | ٣٨٥٫٣٩ | ١٧٢٫٦٢ | ١٨٤٫٧٨ | ٢٠٠٫٦٠ | ٢٥٩٫٨٧ | ٣٦٠٫٣٤ | ٧٬٣٤٩٫٦٥ | ٣٨٢٫٥٦ | ١٢٧٫٤٠ | ١٧٥٫٠٣ | ٣١٤٫٧١ | ٧٣٨٫٤٧ | ١٠٬٢٨٢٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠٤٩ | ٤٬٠١٦ | ٣٬٩٨٣ | ٣٬٧٧٧ | ٣٬٥٧٠ | ٣٬٨٨٨ | ٤٬٢٠٥ | ٤٬٠٧٣ | ٣٬٩٤١ | ٤٬٠٢٧ | ٤٬١١٢ | ٤٬٤١٣ | ٤٬٧١٣ | ٥٬٤٣٤ | ٤٬٩٠٨ | ٤٬٣٨٣ | ٣٬٦٢٨ | ٢٬٨٧٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٠٫٨٢ | ٥٫١٨ | ٥٫٤٦ | ٨٫٨٩ | ٨٫١٧ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٥ | ٢٫١٨ | ٢٫١٣ | ٧٫٣٠ | ٦٫٨١ | ١٥٫٢٩ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٧١ | ١٧٫٢٢ | ٢٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫١٠ | ١٬٠٩٦٫٤٦ | ٢٢٨٫٩٨ | ٣٦٢٫١٧ | ١٬٠٣١٫٥٤ | ٤٣٧٫٩٥ | ١٩٨٫٢٢ | ٢١٧٫٠٩ | ٢٤١٫٦٥ | ٣١٠٫٦٠ | ٤٢٧٫٤٨ | ٩٬٥٤٨٫٤٩ | ٥٤٢٫٠١ | ٢٤٩٫٢٦ | ٣٣٥٫٧٩ | ٥٨٩٫٥٨ | ٩٣٤٫٦١ | ٨٬٧٠٥٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٥٨ | ٧٢٠ | ٥١٨ | ٢٨٩ | ٦٠ | ١٬٢٦٢ | ٢٬٥٨٤ | ٢٬٤٥٠ | ٢٬٣١٦ | ٢٬٠٩١ | ١٬٨٦٧ | ١٬٣٥٠ | ٨٣٤ | ٦٠٥ | ٩٤٨ | ١٬٢٩٠ | ٤٢٦ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٢٣ | ١٧١٫٩٦ | ٤٤٫٢٥ | ٧٩٫٣٧ | ٢٬٢١٨٫١٦ | ١٠٤٫٧٢ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٨ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٧٤ | ٢٧٫٦٥ | ٣٨٫٢٢ | ٢٧٫٤٤ | ٥٦٫٥٦ | ٣٦٫١٣ | ٦٦٫٩٨ | ٢٠٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٤٤ | ١٩٦٫٥٦ | ٢٩٫٧٨ | ٢٧٫٧٠ | ١٧٫٢٢ | ١٤٢٫٢٠ | ١٢١٫٨١ | ١٣٠٫٦٠ | ١٤٢٫٠٢ | ١٦١٫٣٢ | ١٩٤٫٠٤ | ٢٬٩٢٢٫١٩ | ٩٥٫٩٤ | ٢٧٫٧٧ | ٦٤٫٨٤ | ١٧٣٫٥٦ | ١٠٩٫٧٤ | ١٬٣٢٧٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٠٧ | ٣٦٦ | ١٬٧٣٩ | ١٬٠٤٣ | ٣٤٦ | ٨٨٨ | ٢٬١٢٢ | ١٬٨٧٦ | ١٬٦٣١ | ١٬٢٩٦ | ٩٦٢ | ٤٦ | ٨٧٠ | ٢٬١٨٠ | ١٬٤٦٢ | ٧٤٣ | ٣٨٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٣٧ | ٣٧٤٫٩٢ | ٤٠٫٠٥ | ٦٦٫٨١ | ٣٥٦٫٤٩ | ١٣٨٫٩٩ | ١١٫٥٧ | ١٣٫٠٨ | ٢٠٫٥٠ | ٢٥٫٧٩ | ٩٥٫٢٠ | ١٬٩٨١٫٦٢ | ١٥٠٫٧٠ | ٣٢٫٩٥ | ٤٩٫١٥ | ٤٧٫٧٨ | ٩١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
