بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يسلي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ١٥ | ٢٧ | ٣٩ | ١ | ١٠ | ١٤ | ٢٨ | ١ | ٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٨ | ٨٢٫١٤ | ٤٢٫٦٧ | ٩٦٫١٢ | ٥٨٦٫٤٢ | ٤١٫٠٣ | ٢٩٤٫٤٧ | ٩٥٫٧٧ | ٥٧٠٫٤٠ | ١٢١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٥٫٧٤ | ٤٤٫٨٢ | ١٤٨٫١٠ | ٤٨٫٣٧ | ١٠٫٥٨ | ٢٩٫٢٠ | ١١٠٫٦٩ | ٣٠٫٢٧ | ٣٫٩١ | ١٬٢٨٩٫٤١ | ٤١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٤٤ | ٤٢ | ٤٥ | ١٥ | ٤٣ | ٢ | ٦١ | ٢٥ | ٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٧٤ | ٦٫١٦ | ٢٠٧٫٣٩ | ٦٥٫٥٧ | ٣٧٧٫٧٤ | ١٠٤٫٣٧ | ٣٬٣٥٠٫٩٤ | ٥٨٫٧٤ | ٩١٫٦١ | ١٬٠٩١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫٨٩ | ١٣٣٫٩٣ | ٢٢٨٫٠١ | ٥٦٫٠٦ | ١٠٨٫٧٤ | ١٢١٫٣٩ | ١٤٫٢٥ | ٦٥٫١٤ | ٨٢٫٠٠ | ٤٨٢٫٧٤ | ٧٠٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٣٫٦١ | ٢٢٫٦٥ | ٠٫٥١ | ١٨٫٨٨ | ٣٠٫٩٤ | ٠٫٥٩ | ٨٫٢٨ | ٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫١٢ | ١٠٫٨٩ | ٢٠٫٠٨ | ٤٫٤٣ | ١٩٫٣٢ | ٧٫٨٠ | ٢٤٫٩٤ | ٤٫٥٩ | ١٤٫٠٩ | ٩٠٦٫٦٧ | ١٢٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣٣ | ١٨ | ٨٠ | ١٤ | ٣٥ | ١٣ | ٩٣ | ٣٠ | ٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦٣٫٥٤ | ٤٤٫٨٨ | ٥٣٦٫٧٩ | ٨٢٫٢٥ | ٣٤٨٫٧٨ | ١٣٧٫٢٠ | ٨١١٫١٤ | ٦٧٫٢٢ | ٩٨٫٥٧ | ٦٬٩١٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
