بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سانبيس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١ | ١٨ | ١٢ | ٣ | ٦ | ٢٠ | ٣٥ | ٢ | ١٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥٧ | ٢٬٧٠٨٫٧٦ | ٣٤٫٠٧ | ٧٢٫٣٥ | ٣٠١٫٤٩ | ٤١٣٫٢٧ | ٧٠٫٣٠ | ١٠٤٫٧٤ | ٥٠٤٫٥٨ | ٨٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٢٣٫٦٥ | ٨٫٠٢ | ١١١٫٣٧ | ١٥٩٫٥٨ | ١٥١٫١٣ | ٦٤٫٣٢ | ١٢٧٫٢٦ | ١١٥٫٤٨ | ٣٨٫٥٥ | ٤٩٫١٦ | ٥٠٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٦ | ١٧٩٫٠٣ | ١٩٣٫١١ | ١٢٫٩٧ | ٨٦٫٠١ | ٦٢٫٤٣ | ٢٠٫٠٠ | ٨٫٩٧ | ٨٬٨٥٢٫١١ | ٩٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٦٫٣٥ | ١٩٫٠٠ | ٧٫٤٣ | ١٥٫٠٢ | ٥٨٫١٣ | ١٫٧٢ | ٠٫٤١ | ٠٫٢٦ | ١٫٦٧ | ٣١٫٥٧ | ٣٥٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٥ | ٥٧٫٠٥ | ٧٫٢٧ | ٣٫٤٦ | ١٥٫٨٧ | ٣٦٫٨٦ | ٦٫٢٢ | ٣١٫٢٦ | ٤١٫٠١ | ٢٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٢٧٫٦٤ | ٩١٫٩٦ | ١٩٫٥٤ | ٤٥٫٥٤ | ١٦١٫٣٧ | ٢٨٫٦٨ | ٢٤٫٧٩ | ١٤٫٠٣ | ٦٧٫٩٩ | ٢٠٫٢٢ | ١٤٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٨ | ١٦ | ٧ | ٢ | ١٠ | ١٦ | ٣٠ | ٤ | ٢٠ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٣١٫٦٢ | ٣٠٢٫٢٠ | ٥٣٫٩٨ | ١٢٩٫٢٠ | ٣٧٣٫٤٠ | ٢٥٨٫٣٤ | ٨٧٫٦٧ | ١١٤٫١٨ | ٣٧٤٫١٦ | ٧٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
