بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيقونة الثقافة العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٠ | ٢ | ١٨ | ١٦ | ٤ | ٢١ | ١٤ | ٥٠ | ٤٥ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٨ | ٥٤٨٫١٠ | ٩٤٤٫٤٦ | ١٢٫٠١ | ٧٥٫٩٨ | ٦٣٢٫٩٩ | ٣٠٫٩٣ | ٤٤٧٫٨٠ | ١٠٫٨٦ | ١٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٧٤ | ٢٧٠٫٥٥ | ٧٨٫٧٤ | ١٨٨٫٩٣ | ٥٬٤٤٠٫١٣ | ١٣٣٫٨٩ | ١٬٢٦٣٫٥٩ | ٩٢٫٧٩ | ٥٢١٫٢٨ | ٣٥١٫٠٤ | ٢٤٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٩٩ | ١٬٥٩٥٫٩٢ | ٥٫٦٤ | ١١١٫٩٥ | ٩٩٫٦٠ | ٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٥٢٫٧٠ | ٢١٬٩٤٥٫١٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٥٤ | ١٠٠٫٦٨ | ٩٧٫٨٢ | ٢١٫٢١ | ٨٢٫٩٤ | ٠٫٠٣ | ٤٫٤٩ | ٠٫٧٣ | ٢٥٩٫٥٧ | ١٩٦٫٠٤ | ١٥٧٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ١ | ٣ | ٧ | ١٦ | ١ | ١٩ | ١ | ٦٤ | ٥٦ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٧٧ | ٥٦٢٫٨١ | ٣٥٠٫٩٥ | ١٤٥٫٦٣ | ٩٣٫٥٤ | ١٬٩١٨٫٢٩ | ١٠٦٫٤٦ | ٥٬٠٦٤٫١٥ | ١٢٫٦٤ | ١٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٣٣ | ٣٩٠٫٤١ | ١١٧٫٣٥ | ٦٧٫٦٥ | ٥٬٤٣٨٫٤٦ | ٣٥٫٩٨ | ١٬١٥٨٫٥٠ | ٧٫٩٥ | ٦٦٣٫٤٨ | ٤٣٧٫٨٧ | ٣٠٠٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٠ | ٢ | ١٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١٦ | ١٠ | ١٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٠٢ | ١٬٦٣٩٫٧٣ | ٣٣٥٫٢٨ | ٩٦٫٩٤ | ٨٧٥٫٩٢ | ١٥٦٫٤٨ | ٨٤٠٫٥٩ | ١٦١٫٩١ | ٣٢٫٣٧ | ٢٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
