بيان التدفق النقدي (TTM)
ماوي الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٢ | ٩٠٥ | ٨٩٤ | ٨٨٣ | ٨٤٥ | ٨٠٧ | ١٬٢٠٩ | ١٬٦١١ | ١٬٤٣٠ | ١٬٢٥٠ | ١٬٣٦٦ | ١٬٤٨٢ | ١٬٥٧٤ | ١٬٦٦٧ | ١٬٤٤٥ | ١٬٣٥٩ | ١٬٤٩٥ | ١٬٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩١ | ١٫٢٠ | ١٫٢١ | ٤٫٣٣ | ٤٫٥٣ | ٤٩٫٨٨ | ٣٣٫٢٨ | ١١٫٢٣ | ١٢٫٦٥ | ٩٫٣٠ | ٨٫٥١ | ٦٫٢٤ | ٥٫٨٧ | ١٣٫٣١ | ٥٫٩٧ | ١٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫١٢ | ٤٨٦٫٨١ | ٣٬٢٥٠٫٦٦ | ٦٧٤٫٨٥ | ٦٠٠٫٧٤ | ٥٣٦٫٢٧ | ٥٬٧٤٣٫٥٧ | ١٬٤٨٧٫٥٥ | ٣٨١٫٨٩ | ١٩٤٫٩٩ | ٣٩٨٫٦٣ | ٣٬٣٣٩٫٥٣ | ٢٬٥٧٧٫٥١ | ١٬٠٠٠٫٨٧ | ١٬٩١٨٫١٥ | ٤٢٨٫٣٥ | ٤٩٨٫٤٦ | ٥٢٩٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٥٩ | ٣٩٦ | ٦٣٢ | ٣٨٩ | ١٤٥ | ٦٩ | ٢٨٤ | ٥٢٢ | ٧٦٠ | ٧٠٠ | ٦٤٠ | ٤٣٣ | ٢٢٧ | ٢٥٠ | ١٤٩ | ٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٩١٬٥٦٩٫٨٨ | ١٤٨٫٧٣ | ٥٩٫٨٠ | ٣٨٫٥٤ | ٦٢٫٧٠ | ١٤٧٫٩٢ | ٣٠٨٫٦٩ | ٨٣٫٩١ | ٤٥٫٦٣ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦٢ | ٣٢٫٢٥ | ٤٧٫٦٠ | ١٠٫٠٢ | ٤٠٫٢١ | ١٠٢٫٥٩ | ٧٧٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٢ | ٨٥٫٥٨ | ١٬٤٣٨٫٧٣ | ٤٨٣٫١٥ | ٢٧٦٫٣٢ | ٩٦٫٣٨ | ٣٣٠٫٠٢ | ٢٦٢٫١٠ | ١٣٩٫٤٠ | ١١٨٫٦٦ | ٢٠٤٫٣٤ | ١٬٤٤١٫٧٧ | ٧٠٩٫٦٣ | ١٣٦٫٣٧ | ٣٣١٫٦٩ | ٤٧٫١٠ | ١٫٢٩ | ١١٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٠٢ | ٩٦٤ | ٥٩٠ | ٢١٥ | ٣٧٣ | ٥٣٢ | ١٬٢٦١ | ١٬٩٩٠ | ٢٬٢٩٣ | ٢٬٥٩٦ | ٢٬٣٤٧ | ٢٬٠٩٩ | ١٬٩٠١ | ١٬٧٠٢ | ١٬٧٦٦ | ١٬٨٤١ | ١٬٨٠٠ | ١٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٥ | ٣٨٫٨٤ | ٦٣٫٥١ | ٧٣٫٥٦ | ٤٢٫٣٨ | ١٣٧٫١٩ | ٥٧٫٨٤ | ١٥٫٢١ | ١٣٫٢٠ | ٩٫٥٧ | ١٠٫٥٩ | ٩٫٤٥ | ١٠٫٤٣ | ٣٫٧١ | ٤٫٢٨ | ٢٫٢٦ | ٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٠٧ | ٥١٨٫٧٤ | ٢٬١٤٤٫٠٨ | ١٦٤٫٤٠ | ٢٦٥٫٤٩ | ٣٥٣٫٤٥ | ٥٬٩٩٠٫٧١ | ١٬٨٣٧٫٤٨ | ٦١٢٫٢٢ | ٤٠٥٫١٠ | ٦٨٥٫٢٠ | ٤٬٧٣٠٫٣٤ | ٣٬١١١٫٨٨ | ١٬٠٢٢٫٢٥ | ٢٬٣٤٣٫٨٨ | ٥٨٠٫٤٨ | ٥٩٩٫٨٤ | ٦١٧٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٥٠٦ | ١٨٦ | ٢٨ | ١٣١ | ١٤١ | ١٥٠ | ٢١ | ١٠٨ | ٣٧٥ | ٦٤١ | ٣٤٣ | ٤٤ | ٦١ | ١٦٧ | ٧٥ | ٣١٧ | ٣٠٠ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٢٨ | ٨٥٫٢٠ | ٥٧٥٫٨٥ | ٧٫٤٧ | ٦٫٩٥ | ٨٦٫٠١ | ٦١٤٫٦٠ | ٢٤٥٫٧٨ | ٧١٫٠٨ | ٤٦٫٥٤ | ٨٧٫٠٥ | ٢٣٧٫٦٥ | ١٧٢٫٦٥ | ١٤٥٫٢٣ | ٣٢١٫٠٨ | ٥٫٤١ | ٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
