بيان التدفق النقدي (TTM)
أومنيبريدج القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٠ | ٨ | ٢ | ٦ | ٥ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٤٢ | ١٬٨٣١٫٤٤ | ٧٧٫٨٥ | ٤٥٤٫٣٦ | ١٦٫٥٣ | ٥٢٫٣٠ | ٦٢٫٠٢ | ٢٦٫٧٠ | ٢٧٫٥٨ | ٣٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٨٣ | ٢٩٫٢١ | ٩٢٫٨٧ | ٧٦٫٥٠ | ٢٣٤٫٤٣ | ٧٢١٫٥٦ | ١٣٩٫٠٣ | ٩١٫٦٣ | ١٠٤٫٦١ | ١٠٥٫٦٩ | ١٠٨٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٤ | ٩٣٫٠٩ | ٧٫١٤ | ٧٬٧٢٠٫٠٠ | ٣٧٫٨٥ | ٩٦٫٢٦ | ٨٤٩٫٥٩ | ٧٩٫٨٢ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٠٣ | ٢٧٫٩٧ | ٠٫٣٢ | ١٫٢٧ | ٨٥٫٧٥ | ٤٣٥٫٨٥ | ٦٫٥٩ | ٢٠٫٠٨ | ٣٫٦٥ | ٥٫١١ | ٨٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٠ | ١٫٧٠ | ٧٫٥٤ | ١٣١٫٧٥ | ١٫٧٦ | ٥٦٫٣٠ | ٧٫٥٨ | ٢٥٫٦٧ | ١٠٫٣١ | ١١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢٢ | ٤٤٫٧٥ | ٧٫٢٤ | ٢٤٫٨٩ | ٤٩٫٨٩ | ١٨٧٫٢٠ | ٣٣٫٠٤ | ١٢٫٤٢ | ٨٫٣٢ | ١٠٫٤١ | ١٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١ | ٩ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٠٤ | ٥٠٧٫٥٣ | ٧٣٫١٠ | ٢١٥٫٦٤ | ٧٢٫٨٨ | ١٤٧٫٥٧ | ١٤٥٫٨٤ | ١٠٫٩٨ | ٢٨٫٣٢ | ٣٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
