بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لاي جروب القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٥ | ١٤ | ٣ | ٨ | ١٦ | ٢٣ | ١٣ | ١٠ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٧ | ٩٫٠٤ | ٧٥٫٦٥ | ٣٣٦٫٤٦ | ١٠٧٫٢٦ | ٤٠٫٣٩ | ٤٢٫٩١ | ٢١٫٣٢ | ٦٫٧٩ | ٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٨٠ | ٨٨٫٣٣ | ١٢٧٫٣٠ | ٢٨٦٫٢٠ | ٥٥٫٢٦ | ٤٩٫٢٧ | ٦٠٫٨٣ | ٩٤٬٢٧١٫٤٣ | ٢٨٢٫٨٧ | ٢٥٩٫٨٥ | ٩٦٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ١٣ | ٥ | ١١ | ١١ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٣١٫٢٥ | ٥٨٫٣٩ | ٥٢٤٫١٩ | ١٬٩٢٤٫٨١ | ٦٣٫٥٥ | ٥٧٫٦٦ | ٣٠٦٫٩١ | ١٫٧٨ | ٤٩٫٩٨ | ٩٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٥ | ٠٫٨٧ | ٠٫٥٧ | ٣٢٫٩٦ | ٥٤٫٥٠ | ٣٨٫٣٤ | ١٤٫٢٨ | ٨٠٬١٩٢٫٨٦ | ٣١١٫٢٨ | ١٣٣٫٩٣ | ٠٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٤ | ٩ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١١٫٠٧ | ٢٣٤٫٤٠ | ٤٣٫١٤ | ١٣٣٫٩٥ | ٣٩٤٫٤٦ | ١٢٨٫٤٣ | ١٢١٫٠١ | ٣٢٫٣٤ | ٥٧٫٨٩ | ١٣٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٤ | ١٢٫٥٤ | ٢٦٫٧١ | ٣٥٢٫٩٨ | ٩٫٧٩ | ١٢٫٤٠ | ٢٤٫٩٠ | ١٤٬٢٠٠٫٠٠ | ٧١٫٦٧ | ٢٥٫٩٦ | ٣٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٧ | ١١ | ١ | ١٤ | ٣٣ | ٣٨ | ٠ | ٤ | ٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٢٥ | ٣٦٫٨٨ | ١١٠٫٨٣ | ١٬١٢٤٫٦٢ | ١٣٢٫٤٨ | ١٣٫٧١ | ١٠٠٫٠٤ | ٢٦٬١٢١٫٤٣ | ٢١٦٫٢٥ | ١٨٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
