بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيفرس برينتشوب القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ١ | ٠ | ٣٣ | ٢٦ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٦٧ | ١٥٫١٩ | ٢٫٠٢ | ١٩١٫٤٤ | ٩٠٫٦١ | ١٧٧٫٢٠ | ٨٬٤١٥٫٥١ | ٢١٫٤٩ | ٦١٫٩٣ | ١٦٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٦ | ٦٦٫٤٩ | ١٨٢٫٨٢ | ١٣١٫٤٥ | ٢٧٫٣١ | ٣٫٦١ | ١٥٫٢٣ | ٦٨١٫٣٠ | ٥١٠٫٢٣ | ٦٦٤٫٠٢ | ٧٦٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٧ | ١٠١٫٧٦ | ٣٬٠٥٣٫٠١ | ٢١٢٫٠٠ | ٢٥٫٦٤ | ١٧٥٫٦٠ | ٣١٫٤٢ | ٣١١٫٤٠ | ١٢٫٨٣ | ١١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٥ | ٤١٫٩٩ | ١٫٧٦ | ٣٦٫٧٠ | ٢٦٫٠٢ | ٢٧٫٢٧ | ١١٢٫٥٤ | ٤١٫٥١ | ٨٣٫٧٠ | ٣٢٢٫٨٨ | ٦٦٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٦ | ٣٦ | ٣٥ | ١٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٨ | ٤٫٢٤ | ٢٫٩٠ | ٥٫٤٦ | ٥٫٠٨ | ٣٩٫٦٤ | ٧٠٣٫٨٣ | ١٫٨٧ | ٦٢٫٧٠ | ١٦٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫١١ | ١٢٤٫٥٠ | ٢٨٤٫٥٩ | ١٩٤٫٧٦ | ٤٦٫٦٧ | ٦٩٫١٢ | ٢٢٧٫٧٧ | ٧٣٩٫٧٩ | ٦٩٢٫٤٧ | ٨٨٢٫٩٤ | ١١١٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٨ | ٣ | ٥ | ٢٠ | ١٤ | ٣ | ٥ | ٥ | ١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٣ | ٥٨٫١١ | ٤١٫٨٩ | ٣٤٠٫٠٨ | ٢٩٫٠٥ | ٨١٫٦٨ | ٢٨٥٫٩١ | ٤٫٨٤ | ١٢٩٫٢٥ | ٤٤١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
