بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أوبتيما للسيارات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٢ | ٢٣٫٥٤ | ١٢٫٩٧ | ٢٥٫٠٤ | ٦٠٫١٣ | ٢٢٨٫٧٠ | ٢٫٤٣ | ٥٦٫٢٧ | ٨٫٢٥ | ٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٣٦ | ١٬٠٥٧٫١٨ | ٢٨٥٫٦٤ | ١٨٦٫٧٦ | ٧٩٠٫٨٨ | ٣٢٫٨٤ | ٢٬٦٧٩٫٢٥ | ٢٨١٫٨٨ | ٢٥٠٫٨٩ | ٩٦٫٠١ | ٥٥٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٥ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٥ | ٣٥٫٤٣ | ٦٨٫٧٤ | ٨٠٫٩٠ | ٦٥٤٫٢١ | ١٣١٫٧٦ | ١٣٩٫٦٠ | ١٦٠٫١٨ | ٢٢٫٧٤ | ١٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٢٠ | ٨٢١٫٤١ | ٣٩٣٫١٢ | ٩٢٫٣١ | ٩٩٫٦٤ | ٧٨٫٢٦ | ٦١٦٫٩٨ | ١٥١٫٨٤ | ٨٠٤٫١٤ | ٤١١٫٦٨ | ٣٠٨٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٠ | ٥٢٩٫٢١ | ٩٤٫٠٣ | ١٬٦١٧٫٤٨ | ١٠٫١٤ | ٧٣٫٩٠ | ٤٫٧٥ | ٣٥٫١٦ | ٤٫١٣ | ٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫١٦ | ١٣٥٫٧٧ | ٢٠٥٫٩٣ | ٩٫٢٤ | ٧٩١٫٩٧ | ٧٤٫١٢ | ٣٬١٩٩٫٠٦ | ٣٤٤٫١٩ | ٩٤٦٫٩٤ | ٤١١٫٣١ | ٢٧٠٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٦٥ | ١٨٢٫٩٧ | ٣٣٫١٠ | ٨٢٫٣٠ | ١٬٠٦٠٫٢٢ | ١٠٤٫٠٣ | ٨٧٣٫٥٨ | ٥٠٫٨٧ | ١٣٩٫٧٤ | ٥٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
