بيان التدفق النقدي (TTM)
إتش إم إنترناشيونال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | ١٧ | ١٥ | ٣٤ | ٢٣ | ٠ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٠ | ٢٫١١ | ٧٫٩٢ | ٢٥٫٩١ | ١٤٫٧٥ | ١٣٢٫٣٦ | ٣٣٫٨٦ | ١٠١٫٩٤ | ١٬٠٦٢٫٢٤ | ١١٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٩٤ | ٣٨٠٫٨٠ | ٣٢٨٫٧٨ | ٥٦٨٫٣٥ | ٤٬٩٢١٫٧١ | ٥٦٥٫٠٣ | ١٠٦٫٦٦ | ٤٣١٫٧٤ | ١٫٦٨ | ٣٦٫٣٣ | ٣١٢٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ | ١٦ | ١١ | ٨ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٥٩ | ١٨٢٫٠٣ | ٢٤٧٫٣٦ | ٦١٫٧٦ | ١٣٢٫٨٥ | ٢٬١٩٦٫٦١ | ٣٢٫٤٠ | ١٧٩٫٨٦ | ٤٦٫١٩ | ٨٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٥٧ | ٩٫٥٣ | ٢٣٫٧١ | ١٣١٫٩٥ | ٥٨٩٫٧١ | ٢٦٫٠٩ | ٤٨٫٦٧ | ٢٠١٫٣٨ | ٣٢٫٣٦ | ٣٩٫٠٩ | ٢٢٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٢٧ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٣ | ١٨ | ٢٨ | ١٧ | ١١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٩ | ٥٠٫٧٤ | ٢٫٤٢ | ١٢٫٨٠ | ١٨٫٦٧ | ٣٩٫٢٧ | ٥٨٫٧٣ | ٣٨٫٤٥ | ٣٤٫٧٦ | ٥٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٣١ | ٤٧١٫١٤ | ٢٠٤٫٧٢ | ٣٣٥٫٨٣ | ٤٬٤٢٧٫٧١ | ٤٨٤٫٩٦ | ٥٤٫٨٧ | ٥٣٣٫٠٨ | ٦٦٫٠٣ | ٩٦٫٦٨ | ١٨٤٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٦ | ٧ | ٤ | ٠ | ٣ | ٣٢ | ٥ | ٢٦ | ١٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٣٠ | ٢١٣٫٣٧ | ٣٧٫٥٧ | ١٠٨٫٥٦ | ٨٤٢٫٥٧ | ١٬١٣٠٫٩٠ | ٨٣٫٦٦ | ٥٩٦٫٩٠ | ٥٥٫٤٤ | ١٢٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
